Rendimentos do CPTS11 de julho representam mais de 140% do CDI
O fundo imobiliário Capitânia Securities II (CPTS11) divulgou seu relatório gerencial de julho, mostrando seu rendimento mensal do período, assim como as atualizações do seu portfólio.
No dia 10 de agosto de 2022, os rendimentos do CPTS11 foram de R$ 1,10 por cota, com pagamento em 17 de agosto deste ano, aos detentores das cotas em 10 de agosto. Este dividendo equivale a 142,3% do CDI, já descontado o imposto de renda de 15% em relação à cota de mercado.
Desde seu início em 5 de agosto de 2014, o fundo imobiliário CPTS11 apresenta um retorno anualizado de 11,2%, considerando o investimento inicial na cota de emissão a R$ 100,00, os R$ 90,44 distribuídos no período reinvestidos no fundo, assim como a venda da cota no preço de mercado em 29 de julho de 2022, a R$ 87,88.
Essa performance do FII CPTS11 é equivalente a 155,86% do retorno do CDI Líquido. O dividendo do fundo distribuído em agosto, referente ao exercício de julho, foi o mesmo que no mês anterior.
A rentabilidade a mercado ajustada por proventos do fundo CPTS11 em julho foi equivalente a -2,07%, enquanto do IFIX foi de +0,66%. Desde o seu início, em 5 de agosto de 2014, a cota a mercado ajustada do fundo rendeu +161,80% versus +101,36% do IFIX e 91,00% do CDI.
Movimentações do portfólio do CPTS11
Entre as movimentações do portfólio do Capitânia Securities II no mês de julho, estão as compras de:
- R$ 1 milhão de VVPR11, via mercado secundário;
- R$ 1 milhão de SADI11, via mercado secundário;
- R$ 1 milhão de QAGR11, via mercado secundário;
- R$ 1 milhão de PATC11, via mercado secundário;
- R$ 12 milhões de TRXF12, via oferta 476.
Dentre essas compras, as quatro primeiras foram por mercado secundário, enquanto a última foi por meio de oferta 476. Além disso, as movimentações também incluem as vendas de R$ 17 milhões de VXXV11, posição adquirida via oferta 476, e de R$ 14 milhões de TRXF11, posição comprada por meio da oferta 476 e também por secundário.
O resultado do CPTS11 aumentou em julho pela terceira vez consecutiva, registrando R$ 35,89 milhões, dos quais R$ 34,96 milhões foram distribuídos. O resultado acumulado do fundo é de R$ 3,33 milhões.
Esse resultado do CPTS11 vem de R$ 40,64 milhões em receitas, enquanto as despesas de julho foram de R$ 4,75 milhões. A maior parte dessa receita foi alcançada pelo rendimento de CRIs e também com os rendimentos de FII.
