O Fundo de Investimento Imobiliário Vectis Juros Real (VCJR11), administrado pela Intrag DTVM Ltda., divulgou nesta sexta-feira (3) o seu relatório gerencial do mês de agosto, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.

A taxa de administração do VCJR11 é de 1,60% ao ano, de modo que a data de início do fundo foi em 9 de outubro de 2019. O Vectis Juros Real aplica em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH) e também outros ativos financeiros imobiliários.

O VCJR11 continua enxergando com otimismo o setor imobiliário. Segundo o SECOVI-SP, as vendas de novas unidades aumentaram 23,8%, alcançando a marca dos 5.373 apartamentos comercializados, frente a 4.231 unidades vendidas no mesmo período do ano anterior.

Do mesmo modo, não houve a usual queda de lançamentos e vendas no mês de julho, que seria de férias escolares. Acumulando os últimos 12 meses foram vendidas 65,5 mil unidades, um crescimento de 36,7% em relação ao período anterior.

Portfólio do Vectis Juros Real

Continuando o processo de alocação dos recursos captados na segunda emissão do VCJR11, se realizou em agosto investimentos no valor total de R$ 141 milhões:

  • CRI de R$ 81 milhões para a Coteminas, empresa aberta que atua no setor têxtil;

  • CRI de aproximadamente R$ 60 milhões para a empresa Athon Energia.

A Vectis atuou como âncora desta oferta, que totalizou R$ 82 milhões. Por região das garantias do Vectis Juros Real, cerca de 80% estão concentradas no estado de SP. Por tipo de ativo, a alocação se dá da seguinte forma:

  • CRI - 94%;

  • Renda fixa - 4%;

  • FII - 1%.

Por indexador, a carteira IPCA+ do VCJR11 corresponde a 92% do total. Os outros indexadores se dividem em:

  • Selic - 4%;

  • CDI+ - 3%;

  • IMA B5 - 1%.

VCJR11 anuncia resultado do mês de agosto de 2021 em relatório

Na carteira de ativos do VCJR11 existem 31 CRIs. Além disso, o fundo possui a alocação de seu patrimônio em um FII, dois ativos de renda fixa e o restante em caixa. No resumo da carteira do fundo, o prazo médio de 4,4 anos e o duration foi de 3,6 anos.

Resultados e rendimentos do VCJR11

A distribuição de R$ 1,00 por cota do mês de agosto vai ser pago no dia 14 de setembro de 2021 para os detentores de cotas do VCJR11 no dia 31 de agosto de 2021. Essa distribuição representa 235% do CDI, que é um rendimento líquido da cota média de 1ª emissão, isento de IR para pessoa física.

A rentabilidade acumulada do Vectis Juros Real é de 13,3%, levando em conta o reinvestimento dos valores distribuídos por mês e indicadores desde o dia 31 de outubro de 2019, em relação à cota de fechamento de mercado vigente na data do pagamento dos rendimentos.

A negociação das cotas do VCJR11 no mercado secundário da B3 começou no dia 28 de janeiro de 2020. No mês de agosto de 2021, 189.387 cotas foram negociadas, com volume de negociação total de R$ 18 milhões. Com isso, o volume médio de negociações diárias foi de R$ 827 mil.