VGIP11 informa resultados e demonstra seus investimentos
A gestão do Valora Cri Índice de Preço FII (VGIP11) detalhou em seu Relatório Gerencial divulgado na última terça-feira (17), o desempenho do fundo no mês de julho A Valora Investimentos também explicou as operações de compra efetuadas pelo fundo.
O fundo distribuirá de resultados o equivalente a R$1,20 por cota como rendimento referente ao mês de julho. O pagamento ocorrerá no dia 18 de agosto de 2021. Observe na tabela abaixo:
A gestão destacou que esses rendimentos são equivalentes a uma rentabilidade líquida de IPCA + 4,9% ao ano com base no valor patrimonial da cota de R$95,79 e IPCA de maio de 2021 de 0,83%.
Na verdade, nos últimos 12 meses, “a distribuição de rendimentos acumulada do Fundo é de R$12,67 por cota (equivalente a IPCA + 5,7% ao ano com base no valor da cota patrimonial)”, destacou a Valora Investimentos.
De acordo com a gestão, o VGIP11 encerrou o mês de julho com uma reserva de caixa equivalente a R$0,07 por cota para eventuais despesas, incluindo taxa de performance.
Os investimentos do fundo no mês
O fundo fechou o mês de julho de 2021 com 96,2% de seu patrimônio líquido alocado em CRI. Ao todo, o capital do VGIP11 está distribuído em 37 diferentes operações, num total investido de R$677,4 milhões.
Observe abaixo o perfil do fundo em relação à sua alocação de recursos e os seus indexadores:
Durante esse mês o fundo adquiriu um total de R$82,7 milhões em CRI distribuídos em 5 diferentes operações, sendo duas já existentes na carteira, informou a gestora.
Desta forma, foram investidos adicionalmente:
- R$5,6 milhões no CRI Socicam Chapecó com cupom de IPCA + 9% ao ano e
- R$5 milhões no CRI Manhattan 196S com cupom de IPCA + 12% ao ano.
De forma adicional, foram novos CRIs nas seguintes operações:
- R$16,1 milhões no CRI Oka com cupom de IPCA + 9,3% ao ano
- R$55 milhões no CRI Tecnisa 397S com cupom de IPCA + 7% ao ano
- R$1 milhão no CRI Monvert com cupom de IPCA + 10,5% ao ano
Com essas operações, a gestão reforçou que o fundo praticamente encerrou a alocação dos recursos de sua última emissão de cotas.
Conheça o VGIP11
O Valora Cri Índice de Preço FII é um fundo imobiliário do tipo papel . O foco de seus investimentos está em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios definidos na política de investimento do fundo.
Desta forma, o fundo em questão possui patrimônio líquido de R$704 milhões e tem aproximadamente 37.480 cotistas.
Para quem deseja investir no VGIP11, o valor patrimonial de sua cota é R$95,80, sendo sua taxa de administração de 1,00%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
