O XP Crédito Imobiliário FII (XPCI11), representado por sua gestora XP Vista Asset Management, comunicou nesta quinta-feira (23) aos seus cotistas os resultados do mês de agosto. Além disso, a equipe gestora aproveitou para explicar a movimentação da carteira do fundo. 

Sobre os resultados, o fundo anunciou a distribuição de R$ 0,87 por cota comunicada, no último dia útil do mês de agosto. Confira abaixo:

XPCI11

Considerando o valor de fechamento da cota no mês (R$ 100,15) o resultado equivale a 204,81% do CDI no período, já livre de impostos, ou ainda 240,96% do CDI com um gross up de 15% de impostos

Porém, a cota patrimonial do XPCI11 teve novamente pequena desvalorização devido ao aumento taxas de juros. Isso impacta na marcação a mercado dos papéis, principalmente se algum ativo for vendido antes do prazo de vencimento, podendo até trazer prejuízo. Mas não apresentam nenhuma deterioração do risco de crédito dos CRIs. 

Movimentação da carteira do fundo

Na carteira de CRIs, o fundo teve como destaque a venda de CRI com ganho de capital de aproximadamente R$ 1,81 milhão, por meio da venda dos ativos abaixo:

  • CRI Cogna Educação 
  • CRI GPA 

Também, o XPCI11 aproveitou as oportunidades e adquiriu dois ativos, confira:

  • CRI Patrimar, comprado por R$ 24,65 milhões (CDI + 2,95% a.a.)
  • CRI Tecnisa, adquirido por R$ 11,67 milhões (IPCA + 5,70%)

A gestora explicou que segue sua estratégia de manter um portfólio composto de CRIs com boa qualidade, com foco em originação e estruturação próprias. 

Por este motivo, existem prêmios implícitos nas taxas dos papéis, que permitem que o XPCI11 consiga gerar ganho de capital em operações no mercado secundário. 

Além da estratégia supracitada de geração de resultado na "indústria" de High Grade, a gestão está buscando aumentar a parcela de alocação em bons ativos/CRIs mais estruturados voltados para retornos Middle / High Yields

Os rendimentos e ganhos de capital auferidos segundo o regime de caixa foram de R$ 0,87 (oitenta e sete centavos) por cota, totalizando R$ 5,68 milhões. No book de FIIs não houve movimentações. 

No book de CRI os rendimentos recebidos pelo Fundo foram de R$ 5,65 milhões. O book de FII teve um resultado de R$ 490 mil. 

Conheça o XPCI11

O XP Crédito Imobiliário FII é um fundo de papel, com o objetivo rentabilizar pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e cotas de FIIs.

Desta maneira, o fundo possui patrimônio líquido de R$629 milhões e tem cerca de 44.707 cotistas. 

Para quem deseja investir neste XPCI11, o valor patrimonial de sua cota é de R$ 95,84, sendo sua taxa de administração de 1,00% a.a. (mínimo de R$ 40 mil mensais).