XPSF11: fundo imobiliário paga dividendos de 15,54% ao ano e investe em dois FIIs; veja quais
O fundo imobiliário XPSF11 encerrou fevereiro com resultado de R$ 2,977 milhões, sustentado por receita de R$ 3,265 milhões e despesas totais de R$ 288 mil.
Com base nesse resultado, o fundo XPSF11 confirmou distribuição de R$ 0,07 por cota, com pagamento programado para 15 de abril de 2026 aos investidores posicionados em 31 de março de 2026.
Em termos de retorno, o fundo imobiliário XPSF11 vinha negociando a R$ 6,80 por cota no fechamento de janeiro, nível que correspondia a um dividend yield anualizado de 15,54%.
A cota patrimonial alcançava R$ 8,12 antes da distribuição de proventos, o que representava yield anualizado de 12,88%. Nesse cálculo, a gestora considera a cotação de fechamento do mês anterior ao pagamento e aplica gross-up de 15%, referente ao imposto.
Carteira atual do fundo imobiliário XPSF11
A carteira segue fortemente concentrada em ativos imobiliários listados. Cerca de 86% do patrimônio está alocado em FIIs, enquanto 12% estão investidos em CRIs e os 2% restantes permanecem em caixa.
Dentro da parcela de FIIs, 67% das posições foram originadas no mercado primário, estratégia que costuma permitir acesso a operações estruturadas em condições diferenciadas, enquanto 33% foram adquiridas no mercado secundário.
Na visão por segmento, a maior exposição do FII XPSF11 está em ativos de crédito imobiliário, que representam 33% da carteira consolidada.
O setor logístico aparece na sequência, com 22%, seguido por escritórios, com 18%, e shopping centers, com 13%. Também há participação em renda urbana (5%), desenvolvimento imobiliário (4%), fundos híbridos (3%) e outras estratégias, que somam 3,2%.
Durante o mês, a gestão realizou ajustes táticos no portfólio. Entre as novas aquisições, o fundo comprou 2.349 cotas do BRCO11, em uma operação de aproximadamente R$ 300 mil, além de adquirir 30.811 cotas do BBIG11, em investimento de cerca de R$ 200 mil.
Na ponta vendedora, a principal movimentação do XPSF11 foi a alienação de 76.895 cotas do TEPP11, transação que movimentou aproximadamente R$ 700 mil.
