MFII11 anuncia resultado e dividendo do mês de julho de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário Mérito Desenvolvimento Imobiliário I (MFII11), administrado pela Planner Corretora de Valores, divulgou nesta quarta-feira (8) o seu relatório gerencial do mês de julho, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo principal do fundo de investimento imobiliário MFII11 é a aquisição de participações em empreendimentos imobiliários desenvolvidos em parceria com incorporadoras de excelência comprovada. Essas aquisições seriam feitas através de uma atuação ativa do gestor na seleção e no monitoramento desses ativos.
O MFII11 possui até então 4.146.900 cotas emitidas e uma taxa de administração de 2,0% ao ano sobre o patrimônio líquido a mercado, além de uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI.
O fundo diz que no mês de julho, o “aumento de novas variantes do coronavírus e a maior percepção de risco sobre o não cumprimento do teto de gastos no Brasil contribuíram para a baixa de 3,94% do Ibovespa”. Já o IFIX teve uma alta de 2,51% por conta da diminuição do risco da tributação dos dividendos.
Portfólio do Mérito Desenvolvimento Imobiliário I
O MFII11 possui 23 ativos que formam a carteira atual do fundo. São 10 ativos concluídos, 4 em obras, 7 em pré-lançamento, 1 empresa loteadora e 1 incorporadora. Do mesmo modo, se teve 7 empreendimentos desinvestidos. São mais de 4,8 milhões de metros quadrados concluídos e mais de 910 mil metros quadrados serão entregues em diferentes estados do Brasil.
Por segmento, a carteira do MFII11 tem 78% em incorporação residencial, enquanto 22% está em urbanização. Na classificação por renda, 69% está em baixa renda. Entre os ativos imobiliários que pertencem à carteira do fundo, o que tem maior percentual é o Nova Colorado S.A, com 23,8%.
Logo em seguida vem o ativo Terras da Estância, que representa 12,2% da carteira do MFII11. Entre as fases de desenvolvimento, 75% dos ativos do fundo estão concluídos, enquanto 13% estão em obras.
Resultado e rendimento do MFII11
No mês, o rendimento de referência foi de R$ 1,20 por cota, equivalente a 378% do CDI líquido de IR. Enquanto isso, a rentabilidade do fundo atingiu os 1,15%. Já o patrimônio líquido alcançou a marca dos R$ 479,68 milhões, o que seria R$ 115,67 por cota.
O número de cotistas atingiu 29.746 investidores. Assim, a tabela de retorno total é de 10,81% no mês de julho. Veja mais alguns detalhes do volume de negociação do MFII e do retorno alcançado pelo fundo.
Em julho, o MFII11 divulgou o fato relevante da venda da participação em projetos imobiliários já performados e desenvolvidos pela Nova Colorado S.A.. Isso gerou um resultado bruto de R$ 6,37 por cota, o qual será incorporado aos dividendos a serem divulgados a partir do mês de outubro de 2021.
No ano de 2021, o rendimento total por cota do MFII11 foi de R$ 6,93, o que representa uma rentabilidade de 6,91%. Esse dividendo representa 486% do CDI líquido de Imposto de Renda (IR).
