VGIP11 informa resultados e mostra seus investimentos
A gestão do Valora Cri Índice de Preço FII (VGIP11) detalhou em seu Relatório Gerencial divulgado na última segunda-feira (20), os resultados e rendimentos do fundo no mês de agosto. A Valora Investimentos também mostrou as operações efetuadas pelo fundo.
O fundo distribuiu R$0,91 por cota como rendimento referente ao mês de agosto de 2021. Desta forma, o VGIP11 fechou o mês de agosto com uma reserva de caixa equivalente a R$0,006 por cota para eventuais despesas. Confira na tabela abaixo:
Nos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos acumulada do fundo é de R$12,83 por cota (equivalente a IPCA + 5,5% ao ano com base no valor da cota patrimonial).
Investimentos do fundo
No mês de agosto, o fundo estava com 98,1% de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 37 diferentes operações, num total investido de R$691,9 milhões. O restante dos recursos estavam investidos em instrumentos de caixa.
No mês, o VGIP11 adquiriu um total de R$13,5 milhões em CRI distribuídos em 7 diferentes operações, todas já existentes na carteira. Confira abaixo as operações:
- R$4,3 milhões no CRI General Shopping com cupom de IPCA + 5,0% ao ano;
- R$3,1 milhões no CRI Tecnisa 344S com cupom de IPCA + 6,85% ao ano;
- R$2,6 milhões no CRI Socicam Chapecó com cupom de IPCA + 9,0% ao ano;
- R$2,2 milhões no CRI Monvert com cupom de IPCA + 10,5% ao ano;
- R$503 mil no CRI Gafisa 27S com cupom de IPCA + 7,85% ao ano;
- R$503 mil no CRI Gafisa 28S com cupom de IPCA + 7,85% ao ano
- R$299 mil no CRI OKA com cupom de IPCA + 9,3% ao ano.
Em relação a qualidade creditícia da carteira do fundo, a gestão garante que todos os CRI encontram-se adimplentes.
Conheça o VGIP11
O Valora Cri Índice de Preço FII é um fundo imobiliário do tipo papel . O foco de seus investimentos está em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios definidos na política de investimento do fundo.
Desta forma, o fundo em questão possui patrimônio líquido de R$705 milhões e tem aproximadamente 39.862 cotistas.
Para quem deseja investir no VGIP11, o valor patrimonial de sua cota é R$95,80, sendo sua taxa de administração de 1,00%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
