TGAR11 anuncia resultado e rendimento do mês de setembro de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real (TGAR11), administrado por Vórtx DTVM, divulgou nesta terça-feira (28) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O TGAR11 teve seu início em 9 dezembro de 2016. O objetivo do TG Ativo Real é trazer rendimento aos cotistas através da distribuição de lucros e valorização das cotas. Esse rendimento seria oriundo da exploração de ativos imobiliários de renda e de desenvolvimento.
Depois do encerramento da 10ª emissão em maio, o fundo diz que foram captados R$ 503 milhões. Do mesmo modo, a gestão “tem sido célere na alocação dos recursos”, conforme explicou o fundo. Ainda assim, a gestão diz que “entende que, apesar do bom ritmo de alocação em ativos core, há como gerar mais valor ao cotista com os recursos que ainda permanecem em caixa”.
Portfólio do TG Ativo Real
O TGAR11 terminou o mês de setembro com 56,94% do patrimônio líquido alocado em ativos das classes Equities Loteamento, além de carteira de recebíveis e também Cipasa. Além disso, o TG Ativo Real terminou setembro com 10,05% do patrimônio líquido em 32 séries de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Esse valor representa o montante de R$ 146,78 milhões, como abrangência em 8 estados diferentes. Do mesmo modo que a taxa média de juros da carteira de CRI se manteve na faixa dos 11,08% ao ano. Importante dizer que se atingiu a parte da carteira com o nível máximo de senioridade de capital, por sua vez, terminou setembro em 57,23%.
O resumo da carteira de CRI do TGAR11 se distribui em:
- Sênior – 57,23%;
- Única – 20,60%;
- Subordinada – 18,10%;
- Mezanino – 4,10%.
O índice IPCA representa 87,5% da carteira do fundo, enquanto o IGP-M corresponde a 12,5%. Em localidade dos ativos do portfólio do TG Ativo Real, divide-se em:
- SP – 32,38%;
- RS – 25,24%;
- GO – 18,75%;
- Outros – 11%;
- MG – 3,72%;
- TO – 1,24%;
- MT – 1,04%;
- PI – 0,69%.
Por classe de ativos, o portfólio do TGAR11 se distribui em:
- Equity Loteamento – 45,54%;
- Caixa – 20,41%;
- CRI – 10,05%;
- Recebíveis – 7,29%;
- Ativos de bolsa – 3,54%;
- Equity Multipropriedade – 3,46%;
- Equity Shopping – 3,30%;
- Equity Incorporação – 2,57%;
- Landbank – 2,31%;
- Nova Colorado – 1,95%;
- Cipasa – 1,49%;
- Imóveis Comerciais – 0,22%.
Resultados e rendimentos do TGAR11
No mês de setembro de 2021, o Dividend Yield do TGAR11 é de 0,87%, enquanto no ano o acúmulo é de 7,97%. Já a variação de mercado da cota é de 0,70% no mês e em 2021 foi de 3,65%. Desse modo, o TG Ativo Real distribuiu R$ 1,11 por cota.
O valor da cota patrimonial do TGAR11 terminou o mês em R$ 129,19. Além disso, o valor de mercado do fundo foi de cerca de R$ 1,447 bilhão. O fundo teve um aumento na base de cotistas, com 78.836 investidores no final de setembro. Esse avanço do período foi de 2,19% no mês e 96,74% em 12 meses.
O volume financeiro do TG Ativo Real em setembro trouxe uma movimentação de R$ 88,82 milhões, uma média de R$ 4,18 milhões por dia. O resultado de caixa do TGAR11 foi de R$ 14,57 milhões no mês. As receitas do período foi de R$ 17,24 milhões e as despesas de quase R$ 2,67 milhões.
