VCJR11 anuncia resultado do mês de outubro de 2021 em relatório
O Fundo de Investimento Imobiliário Vectis Juros Real (VCJR11), administrado pela Intrag DTVM Ltda., divulgou nesta sexta-feira (7) o seu relatório gerencial do mês de outubro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
A taxa de administração do VCJR11 é de 1,60% ao ano, de modo que a data de início do fundo foi em 9 de outubro de 2019. O Vectis Juros Real aplica em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH) e também outros ativos financeiros imobiliários.
Até o final de outubro, o fundo VCJR11 alcançou 96% do seu patrimônio alocado em operações imobiliárias. O fundo diz que aproveita esse momento de alta de juros para
“reavaliar o portfólio, trocar uma posição e assim aumentar o retorno médio da carteira”.
As movimentações na carteira durante esse período foi a venda do CRI Votorantim Cimentos – investimento este que foi feito em março de 2021. Com as movimentações realizadas, o retorno da carteira do VCJR11 foi de de IPCA + 6,77% ao ano para IPCA + 6,89% ao ano.
Portfólio do Vectis Juros Real
O VCJR11 aponta que os ativos que fazem parte de sua carteira são substancialmente atrelados ao IPCA. Eles tem suas atualizações com defasagem de dois meses anteriores à apuração de seus resultados. Por região das garantias do Vectis Juros Real, cerca de 80% estão concentradas no estado de SP. Por tipo de ativo, a alocação se dá da seguinte forma:
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CRI – 94,7%;
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Renda fixa – 4%;
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FII – 1,3%.
Por indexador, a carteira IPCA do VCJR11 corresponde a 92,2% do total. Os outros indexadores se dividem em:
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Selic – 4%;
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CDI+ – 2,5%;
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IMAB5 – 1,3%.
Na carteira de ativos do VCJR11 existem 22 CRIs. Além disso, o fundo possui a alocação de seu patrimônio em um FII e um ativo de renda fixa. No resumo da carteira do fundo, o prazo médio de 4,2 anos e o duration foi de 3,4 anos.
Resultados e rendimentos do VCJR11
A distribuição de R$ 1,19 por cota do mês de outubro vai ser pago no dia 12 de novembro de 2021 para os detentores de cotas do VCJR11 no dia 29 de outubro de 2021. Essa distribuição representa 247% do CDI, que é um rendimento líquido da cota média de 1ª emissão, isento de IR para pessoa física.
A rentabilidade acumulada do Vectis Juros Real é de 15,8%, levando em conta o reinvestimento dos valores distribuídos por mês e indicadores desde o dia 31 de outubro de 2019, em relação à cota de fechamento de mercado vigente na data do pagamento dos rendimentos.
A negociação das cotas do VCJR11 no mercado secundário da B3 começou no dia 28 de janeiro de 2020. No mês de outubro de 2021, 186.313 cotas foram negociadas, com volume de negociação total de R$ 17,7 milhões. Com isso, o volume médio de negociações diárias foi de R$ 885 mil.
