O Fundo de Investimento Imobiliário Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) com gestão da Habitat Capital, divulgou nesta quarta-feira (17) o seu relatório gerencial do mês de outubro, no qual descreveu seus resultados. Além disso, o fundo comentou sobre sua última emissão de cotas e mostrou a movimentação de sua carteira.
A gestão informou que a distribuição de rendimentos aos cotistas referente ao mês de outubro foi de R$1,50 por cota, um yield de 1,28% em relação a cota de fechamento do mês (R$117,57). Além disso, a distribuição de rendimentos foi de R$ 19,05/cota, destacou a gestora. Confira abaixo:
Fim da emissão de cotas do HABT11
Foi finalizada no dia 29 do mês de outubro a terceira emissão de cotas do HABT11 na totalidade das cotas ofertadas no valor de R$198.000.047,28.
A gestão ressaltou que 100% das novas cotas foram integralizadas pelos próprios cotistas, havendo excesso de demanda e rateio proporcional dos pedidos de subscrição das novas cotas remanescentes.
Desta forma, o HABT11 fechou o mês de Outubro com 95,2 % do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 40 operações distintas e 6,71% do PL alocado em FIIs e (-2,00%)% em caixa. Veja abaixo o perfil dos ativos do fundo:
Estes percentuais ainda não consideram o valor captado na 3º Emissão de Cotas, que foi finalizada no dia 29 de outubro.
Investimentos do fundo
Durante o mês de Outubro, foram alocados R$ 54,36MM em CRIs e R$3MM em FIIs - nos seguintes ativos:
- R$ 1,35MM no CRI Edifício SKY, com taxa de 15,94% + INCC;
- R$ 4,5MM no CRI Montserrat Polo Residencial, com taxa de 13,00% a.a. + IPCA;
- R$ 2,5MM no CRI Villagio San Pietro, com taxa de 8,50% a.a. + IPCA;
- R$ 4,7MM no CRI Jardins Boulevard, com taxa de 9,50% a.a. + IPCA;
- R$ 10MM no CRI Three DI, com taxa de 7,00% a.a. + IPCA;
- R$ 2MM no CRI BrDU Urbanismo, com taxa de 11,50% a.a. + IPCA;
- R$ 5,92MM CRI Porto Poxim, com taxa de 12,00 % a.a. + IPCA;
- R$ 11,384MM no CRI Ocean Barra Residence, com taxa ponderada de 10,50% a.a. + IPCA;
- R$ 12MM no CRI Capivari Residence, com taxa de 11,50% a.a. + IGP-M;
- R$ 3MM na Oferta 476 do Suno Recebiveis Imobiliarios FII (SNCI11).
Neste mês, o fundo recebeu o pré-pagamento do CRI Thermas São Pedro Park Resort, no valor de R$9,98MM (principal + juros). O valor do principal foi reinvestido no CRI Capivari Residence no mesmo dia do pré-pagamento.
Conheça o HABT11
O Habitat Recebíveis Pulverizados é um fundo de investimento imobiliário que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.
Além disso, o fundo possui patrimônio líquido de R$519 milhões e tem cerca de 5.412.107 de cotas emitidas.
Por fim, para quem deseja investir no HABT11, o valor patrimonial de sua cota é de R$95,98, sendo sua taxa de administração de 1,30%a.a sobre patrimônio líquido.
