RBRY11 divulga relatório de outubro de 2021 com seu resultado mensal
O Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11), administrado pela BTG Pactual, divulgou o seu relatório de gerencial de outubro de 2021, descrevendo seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do RBRY11, segundo o relatório gerencial do fundo, é auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e possui prazo de duração indeterminado. O benchmark do fundo, que é calculado sobre a distribuição de rendimentos, é o IPCA + Yield IMA-B 5.
O RBR Crédito Imobiliário Estruturado ressalta que a gestão é muito criteriosa na garantia imobiliária das operações. O processo de análise dos ativos envolve os seguintes pontos:
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Visita aos ativos;
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Know-how de equipe especializada;
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Coleta de referência sobre os imóveis;
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Diligência técnica;
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Operação ambiental;
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Diligência jurídica.
Cerca de 87% das garantias imobiliárias do RBRY11 estão localizadas no estado de São Paulo. Desse total do estado, cerca de 38% estão na capital.
Portfólio do RBR Crédito Imobiliário Estruturado
Importante dizer que 100% da carteira do RBRY11 está em dia com suas obrigações. Atualmente, 83% do patrimônio líquido investido em CRIs é composto por operações ancoradas pela RBR. Assim sendo, se refere as operações originadas, estruturadas e/ou investidas em mais de 50% da emissão.
Entre as principais características do portfólio do RBR Crédito Imobiliário Estruturado, se inclui 23 operações ao todo, uma taxa média de CDI + 4,90% e duration médio de 2,6 anos.
Por setor imobiliário, o portfólio do fundo se distribui em:
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Residencial – 78%;
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Galpão logístico – 12%;
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Outros – 9%.
Acompanhe os detalhes da carteira do RBRY11 da ancoragem e tipos de risco:
No mês de outubro, o fundo tem cerca 99,7% das operações com rating maior ou igual a “BBB”. Além disso, o resultado do mês foi impactado de forma positiva pelo fim da carência e pelo “prêmio sobre as vendas do CRI Lote 5, operação indexada ao IPCA investida em julho”.
Resultado e rendimentos do RBRY11
O dividendo referente ao mês de outubro foi de R$ 1,00 por cota, equivalente a um dividend yield sobre a cota de mercado anualizado de 12,5% ao ano. Com isso, o RBRY11 terminou o período com R$ 0,61 por cota no fundo de reserva, que vão ser utilizados nos próximos meses.
Com início em maio de 2018, o RBRY11 acumulou 11.274 cotistas e 3.397.153 cotas emitidas. Assim, o patrimônio do fundo é de R$ 351,28 milhões, que é R$ 103,40 por cota. O resultado final do mês de outubro foi de R$ 3,87 milhões.
