MFII11 anuncia relatório do terceiro trimestre de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário Mérito Desenvolvimento Imobiliário I (MFII11), administrado pelo Planner Corretora de Valores, divulgou o seu relatório do terceiro trimestre de 2021, em que descreveu seus resultados e rendimentos mensais.
O objetivo principal MFII11 é a aquisição de participações em empreendimentos imobiliários desenvolvidos através de uma parceria com incorporadoras, que, segundo o fundo, tem excelência comprovada. Além disso, as incorporadoras têm uma atuação ativa do gestor na seleção e no monitoramento dos ativos.
A taxa de administração do Mérito Desenvolvimento Imobiliário I é 2,0% ao ano sobre patrimônio líquido a mercado. A taxa de performance do fundo é de 20% sobre o que exceder o CDI.
O início do MFII11 foi em março de 2013 e até os dias de hoje, este possui 4.146.900 de cotas emitidas. A classificação do fundo está em desenvolvimento. O gestor do Mérito Desenvolvimento Imobiliário I é o Mérito Investimentos.
Portfólio do Mérito Desenvolvimento Imobiliário I
O MFII11 possui 25 ativos em sua carteira. Do total, 10 foram concluídos, 9 estão pré-lançamento, 5 em obras e 1 empresa é incorporadora. O fundo ainda contou com 8 empreendimentos desinvestidos e mais de 4,8 milhões m² concluídos.
Além disso, estima-se que Mérito Desenvolvimento Imobiliário I tem 910 mil m² que serão entregues em diferentes estados do Brasil. Por segmento, o MFII11 possui 67% em urbanização e 33% em incorporação residencial.
Em relação às fases do desenvolvimento do MFII11, 52% estão concluídos, 23% estão em pré-lançamento e 25% em obras. Já na classificação por renda, essa distribuição ocorre da seguinte forma:
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Baixa Renda – 59%;
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Média/Baixa Renda – 27%;
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Média Renda – 12%;
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Média/Alta Renda – 2%.
A composição da carteira de ativos imobiliários do Mérito Desenvolvimento Imobiliário I (MFII11) com os 5 ativos com maior percentual se distribui da seguinte forma:
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Terras da Estância – 16,7%;
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Luar de Rio Largo – 7,1%;
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Residencial Campo Verde – 4,7%;
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Damha Fit – 4,3%;
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GSP Golden – 4,2%.
Resultados e rendimentos do MFII11
O valor patrimonial por cota alcançou a marca dos R$ 104,80 e o número de cotistas é de 30.057. O rendimento por cota do Mérito Desenvolvimento Imobiliário I desde o início do fundo alcançou a marca dos R$ 104,64, trazendo uma rentabilidade de 184,43%, que corresponde a 183,92% CDI líquido de IR.
O MFII11 distribuiu no mês de outubro R$ 1,10 por cota em rendimentos. O saldo de caixa inicial do ano de 2021 foi de R$ 59,49 milhões. As receitas do fundo em 2021 foram de R$ 960 mil, enquanto as despesas foram de R$ 18,49 milhões.
O saldo de caixa final estimado em 2021 é de R$ 188,05 milhões. O patrimônio líquido do fundo MFII11 é de R$ 434,58 milhões. Além disso, a estimativa de distribuição por cota para o ano de 2022 realizada pelo fundo é de R$ 13,20.
