TEPP11 anuncia resultado do mês de novembro em relatório
O Fundo de Investimento Imobiliário Tellus Properties (TEPP11), administrado pelo BRL Trust DTVM S.A., divulgou o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O início das negociações do TEPP11 na B3 foi em 26 de setembro de 2019. O objetivo do fundo é uma gestão ativa no segmento de escritórios. A taxa de administração do Tellus Properties é de 0,13% ao ano, enquanto a taxa de gestão é de 0,90% ao ano.
Portfólio do Tellus Properties
O fundo aponta que finalizou o mês mantendo o menor nível de vacância física pelo segundo mês consecutivo, totalizando assim 10,24%. De todos os cinco ativos do portfólio, se tem 100% de ocupação nas lajes do São Luiz (região da JK), Timbaúba (região da Bela Vista) e Fujitsu (próximo a Paulista).
No Edifício Passarelli o fundo está com 3 conjuntos vagos que totalizam 509,73 m² de área BOMA. Ele é um ativo classe B e está uma localização estratégica em Pinheiros, ao lado do metrô, da estação de trem e do terminal de ônibus que leva o mesmo nome do bairro.
O fundo ainda ressaltou que “as obras de melhoria seguem em bom ritmo, com a revitalização da fachada em fase final, retrofit da recepção finalizado, inclusão de um novo elevador e, a partir de janeiro de 2022, uma nova operação de café no térreo: a Casa Bauducco”.
O valor que foi alocado em imóveis pelo TEPP11 representa 112% do patrimônio líquido do fundo, de modo que 1% está em aplicações financeiras, renda fixa e cotas de fundos. Se tem o desconto de valores a pagar ou receber, que representam 13%.
Por setor de atividade por inquilino, a carteira do fundo se distribui da seguinte forma:
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Tecnologia – 35%;
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Serviços – 20%;
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Financeiro – 19%;
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Saúde – 10%;
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Outros – 9%;
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Comércio – 2%;
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Indústria – 3%;
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Alimentício – 2%;
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Engenharia – 0%.
Resultados e rendimentos do TEPP11
Ao final do mês de novembro, o valor de mercado da cota do TEPP11 foi de R$ 65,97. Enquanto isso, a cota patrimonial do fundo encerrou o mesmo período em R$ 93,98. Com isso, em meio a 4.221.967 cotas emitidas, o valor de mercado do Tellus Properties atingiu os R$ 278,52 milhões.
O fundo possui uma vacância física de 10,24%. Os rendimentos distribuídos foram de R$ 0,48 por cota, e o dividend yield de 9,09% ao ano. Enquanto isso, o número de cotistas alcançou os 7.862.
A receita total do TEPP11 no mês foi de R$ 2,6 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 622 mil. O resultado atingiu a marca de R$ 1,981 milhão, e o volume diário médio de negociação R$ 292 mil. Por conta disso, foram 5,9% de giro das cotas negociadas no mês. Em suma, desde o início do fundo, a rentabilidade líquida do fundo foi negativa em 24,10%.
