PATL11 apresenta resultado, rendimento e portfólio de novembro
O Fundo de Investimento Imobiliário Pátria Logística (PATL11), administrado por Vórtx LTDA., divulgou o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O objetivo do Pátria Logística (PATL11), conforme apontado no relatório, é a “obtenção de renda e eventual ganho de capital, através da seleção, aquisição e administração ativa de um portfólio de imóveis logísticos e industriais, construídos ou em construção.”
Ao longo do mês de novembro, a gestão do PATL11 diz que “está finalizando os últimos detalhes para conclusão da carta de intenções para locação de 100% da área disponível de Ribeirão das Neves”. Do mesmo modo, se realizou o pagamento da terceira parcela da compra do imóvel Postall, quitando o valor total do imóvel.
O fundo diz que a expectativa ele passe a distribuir de R$ 0,58 a 0,60 por cota ao mês, a partir de 2022, levando em conta as novas compras dos ativos de Jundiaí, correções de contrato por inflação e a locação do ativo de Ribeirão das Neves.
Portfólio do PATL11
O PATL11 diz que imóveis do fundo tiveram uma reavaliação a mercado pela empresa
Cushman & Wakefield. Essa nova avaliação resultou em um valor 2,9% superior ao valor contábil atual dos imóveis. Assim, essa remarcação resultou em um acréscimo de 2,8% no valor da cota patrimonial do fundo, ou seja, R$ 2,70 por cota.
A gestão do fundo atuou de perto no mês de novembro na “superação das condições precedentes para a locação das câmaras disponíveis do imóvel de Ribeirão das Neves”. Além disso, o fundo diz que de modo a concretizar a locação, ainda estão sendo trabalhadas em conjunto com o potencial locatário em para alcançar novas etapas.
Seguindo a estratégia de alocação do capital disponível, ao final do mês de novembro, a alocação do Pátria Logística se distribui da seguinte forma, considerando o percentual dos ativos do fundo:
-
97% – Imóveis;
-
2% – Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) logísticos;
-
1% – Caixa.
Até o dia 30 de novembro de 2021, cerca de R$ 5,8 milhões do Pátria Logística foram investidos em aplicações financeiras líquidas. Os investimentos em FIIs totalizam R$ 18,1 milhões até a mesma data e se distribuem em 2 ativos. Um deles é o VILG11, representando 92% e o outro é o LVBI11 com 7%.
Resultados e rendimentos do PATL11
O PATL11 iniciou suas atividades no dia 14 de agosto de 2020 e já possui um patrimônio líquido de cerca de R$ 473,63 milhões. O número de cotistas alcançou a marca dos 12.848 e a quantidade de cotas do fundo é de 4.991.535.
O valor patrimonial da cota do Pátria Logística até o dia 30 de novembro de 2021 era de R$ 94,89 e o valor de mercado da cota na mesma data era de R$ 63,40. A taxa de administração e gestão do fundo era de 0,93%.
A receita total do PATL11 no mês de novembro foi de R$ 3,36 milhões, enquanto o resultado acabou sendo de R$ 3,04 milhões. O rendimento distribuído no período foi de R$ 2,84 milhões, equivalente aos R$ 0,57 por cota, mesmo valor dos últimos 2 meses.
A rentabilidade bruta, que por sua vez, considera os fluxos de renda mensal recebidos e a variação do valor da cota do Pátria Logística em cada um dos períodos indicados, resultou em +3,53% até o final de outubro.
A distribuição de R$ 0,57 por cota do Pátria Logística (PATL11) traz um dos maiores dividend yields do mercado. Do mesmo modo, o P/BV está menor do que a média dos FIIs logísticos no mercado.
