HSML11 divulga resultado e rendimento mensal de dezembro
O Fundo de Investimento Imobiliário HSI Malls (HSML11), administrado pela Santander Caceis Brasil DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de dezembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
Conforme aponta o relatório do HSML11, o fundo visa a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos do segmento de Shopping Centers.
Essa renda e ganho de capital do HSI Malls seria através de aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, inclusive de bens e direitos a eles relacionados.
Em relação ao portfólio do HSML11, conforme já foi adiantado em relatórios anteriores, ele aponta que “estamos caminhando ao final do ano com performance similar ao observado ao final de 2019, período pré-pandemia”.
Assim, se aponta que a recente alta do número de casos de Covid-19 “não representou até o momento uma sobrecarga do sistema de saúde e aumento no número de mortes, com autoridades sinalizando que não haverão mais novos fechamentos mantida a realidade atual”.
Portfólio do HSI Malls
O portfólio do HSML11 se distribui em 5 shoppings, que são ordenados do maior ao menor em Área Bruta Locável (ABL) total da seguinte forma:
- Pátio Maceió – 41.540 m²;
- Metrô Tucuruvi – 32.998 m²;
- Granja Vianna – 30.377 m²;
- Via Verde Shopping – 28.576 m²;
- Super Shopping Osasco – 17.984 m².
Importante dizer que 98,0% do portfólio do HSI Malls está em imóveis, 1,7% em renda fixa e 0,3% em FII. A composição de vendas está em 31% em SPM e 32% em SMT. Além disso, 65% da receita do fundo é através de AMM.
Na tipologia de lojas, a maior parte é âncora, que representa 64% do total. A taxa de ocupação do fundo alcançou a marca dos 95,7%, enquanto a área vaga foi de 4,3%. Na composição do NOI, 32% está em SMT.
Resultados e rendimentos do HSML11
O valor de mercado do HSML11 terminou o mês em R$ 1,288 bilhão. Considerando a rentabilidade calculada através do método da cota ajustada, em que se assume que os proventos pagos são reinvestidos no próprio Fundo de Investimento Imobiliário (FII), o desempenho do fundo foi de 17,3% em dezembro.
No mesmo período, o IFIX teve desempenho de 8,8% e o CDI líquido de 0,62%. O Dividend Yield do fundo foi de 0,75%. Desde a primeira emissão, o HSI Malls acumula -6,7% de rentabilidade, utilizando-se a mesma metodologia.
A distribuição do mês foi cerca de R$ 8,2 milhões, ou melhor, R$ 0,52 por cota, o que confirmou o resultado imobiliário com tendência positiva que se havia. Sendo assim, o resultado acumulado no mês ficou em quase R$ 5,36 milhões, que é R$ 0,34 por cota.
O HSML11 encerrou o mês de dezembro com 119.583 cotistas e o volume médio diário de negociações foi de cerca de R$ 2 milhões. O resultado do mês foi de cerca de R$ 8,78 milhões, ou R$ 0,56 por cota, vindo de receitas imobiliárias e financeiras de R$ 9,94 milhões e despesas de quase R$ 1,158 milhão.
