VIFI11 divulga resultado e portfólio do mês de dezembro
O Fundo de Investimento Imobiliário Vinci Instrumentos Financeiros (VIFI11), administrado pelo BRL Trust DTVM S/A, divulgou o seu relatório gerencial do mês de dezembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
Segundo a gestora do VIFI11, o ano de 2021 terminou deixando muitos desafios para o ano de 2022. No Brasil, além das eleições presidenciais em 2022, existem “dúvidas sobre o tamanho do ajuste monetário necessário para combater a inflação e seu impacto sobre o crescimento econômico.
Já no cenário internacional, se destaca a iminente alta de juros do Banco Central norte-americano (Fed), assim como as implicações desse movimento para o resto do mundo.
Portfólio do Vinci Instrumentos Financeiros
Ao final do mês de dezembro, o patrimônio líquido do VIFI11 é de R$ 261,4 milhões. Enquanto isso, o seu valor de mercado era de R$ 213,3 milhões. Essa diferença representa um desconto de 18,4% do valor de negociação no mercado secundário em relação à cota patrimonial.
As principais alocações do mês de dezembro trouxeram uma movimentação de R$ 6 milhões. Desse total, foram mais de R$ 1 milhão em investimentos e mais de R$ 5 milhões em desinvestimentos.
As movimentações feitas se deram no mercado secundário. As principais vendas foram de FIIs de recebíveis que “estavam próximos ou acima do custo de aquisição, com o objetivo de aumentar o caixa do fundo”, destacou o VIUR11 em relatório.
O patrimônio líquido do VIFI11 ao final de dezembro era de R$ 240,7 milhões. As alocações em FIIs eram de R$ 199,7 milhões no total. Já a alocação em CRIs somavam R$ 34,8 milhões, que representa de forma respectiva 83,0% e 14,5% do patrimônio líquido.
As aplicações em renda fixa representava R$ 12,0 milhões, com fundos referenciados DI com liquidez imediata. Veja detalhes do portfólio do fundo por segmento e estratégia:
Resultados e rendimentos do VIFI11
O VIFI11 gerou R$ 0,64 por cota em resultado, com os rendimentos de FIIs de R$ 0,55 por cota. Além disso, o fundo ainda tem um resultado acumulado não distribuído de R$ 0,12 por cota, levando em conta a distribuição de R$ 0,66 por cota do mês.
O resultado caixa do fundo em dezembro foi de R$ 1,811 milhão, que é R$ 0,64 por cota. O resultado dos FIIs foi de R$ 1,536 milhão, o que inclui rendimentos e ganho de capital de R$ 0,56 por cota. O resultado de CRIs foi de R$ 319 mil, que é R$ 0,11 por cota. O VIFI11 teve uma reserva de resultado não distribuído de R$ 344 mil, que é R$ 0,12 por cota.
Do mesmo modo, o mês de dezembro teve 6.486 cotistas, com um valor de mercado total de R$ 213,3 milhões. O valor da cota do VIFI11 na B3 terminou o mês em R$ 75,84, já considerando a distribuição de rendimentos de R$ 0,66 por cota.
