ITIT11 (antigo IFIE11) divulga resultado de dezembro em relatório
O Fundo de Investimento Imobiliário ITIT (ITIT11) Inter Teva Índice de Tijolo, administrado pelo Inter DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de dezembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal. Importante lembrar que este é o antigo FII IFI-E.
O objetivo do ITIT11 é realizar aplicações principalmente em cotas de FII que façam parte da carteira teórica do índice de referência IFI-E. De forma complementar, as aplicações também ocorrem em ativos de liquidez, buscando trazer uma rentabilidade aos cotistas.
Nesse caso, de forma complementar, o ITIT11 pode também investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”) e outros ativos financeiros.
O IFIE11 diz que iniciou o ano com novidade. Nesse sentido, ocorreu a alteração do nome do IFIE para ITIT, Inter Teva Índice de Tijolo Fundo de Investimento Imobiliário. O novo regulamento passou a vigorar no dia 3 de janeiro. A partir do dia 5 de janeiro, o ticker deixou de ser IFIE11 para se tornar ITIT11.
Portfólio do IFI-E Inter
O início do fundo foi em agosto de 2020 e é um FII de renda de gestão passiva. A taxa de administração do fundo é de 0,30% ao ano, apresentando atualmente um patrimônio líquido de R$ 65,34 milhões e acumulou um número de cotistas de 5.552 investidores.
O IFI-E é um benchmark dos FIIs que são classificados como FII de renda. Estes, por sua vez, investem e alocam pelo menos 2/3 de seu patrimônio em empreendimentos que tenham objetivo de locação.
A carteira do ITIT11 possui 4 segmentos principais, como o logístico, lajes corporativas, shopping/varejo e renda urbana. Acompanhe o número de ativos e percentual em cada um desses segmentos:
- Logísticos – 10 ativos – 34,71%;
- Lajes corporativas – 9 ativos – 28,27%;
- Shopping/varejo – 8 ativos – 24,23%;
- Renda Urbana – 1 ativo – 5,25%.
Acompanhe o gráfico da carteira teórica do índice em 2021:
Resultado e rendimento do ITIT11
A receita do ITIT11 no mês de dezembro foi de R$ 501,3 mil, enquanto as despesas totalizaram mais de R$ 19 mil. Com isso, o resultado de caixa mensal foi de R$ 482,3 mil, montante este em que quase 97,4% foi distribuído. Sendo assim, a distribuição por cota referente ao mês de dezembro é de R$ 0,55.
A cota em valor de mercado ao final do mês de dezembro atingiu R$ 72,56. Assim, o valor de mercado do fundo é de R$ 65,34 milhões. Já a cota patrimonial atingiu a marca dos R$ 83,22, acumulando um patrimônio líquido de R$ 74,94 milhões.
O Dividend yield anualizado do ITIT11 até o final de dezembro foi de 9,48% ao ano, enquanto o volume negociado no mês foi de R$ 919 mil. Importante destacar que a relação entre o valor de mercado da cota, que é R$ 72,56, e o seu valor patrimonial, de R$ 83,22, é de 87,19%, trazendo o valor para o índice V/PL.
