OUFF11 anuncia resultado e rendimento do mês de janeiro
O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11), administrado pelo Banco Ourinvest S.A., divulgou o seu relatório gerencial do mês de janeiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11) é um fundo de investimento imobiliário que se constitui na forma de condomínio fechado. O objetivo do fundo é adquirir ativos financeiros, com uma prioridade maior para cotas de outros fundos de investimento imobiliário.
Em janeiro o fundo liquidou a posição do fundo de VSLH11, de CRI, em que se teve um pequeno prejuízo. Do mesmo modo, o fundo também reduziu a posição de GCRI11, também do seguinte de CRI. Essa redução ocorreu também no APTO11 e no HGLG11, nos setores, residencial e logístico.
Enquanto isso, o OUFF11 aumentou sua posição no HSLG11, que é do segmento de logística. O fundo também girou a posição de VRTA11, vendendo suas cotas disponíveis no secundário.
Com essa operação, se teve um pequeno ganho de capital, o que fez com ele comprasse novas cotas na oferta. A receita recorrente do fundo por cota foi de cerca de R$ 0,74, enquanto a reserva acumulada fechou o mês em R$ 0,35 por cota.
Portfólio do Ourinvest Fundo de Fundos
O OUFF11 terminou janeiro com 99,6% da alocação de seus ativos em FIIs, enquanto que se teve 0,4% em caixa e equivalentes. Importante considerar que da posição em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), o fundo continua com as principais posições em fundos do tipo:
- CRI – 32,0%;
- Logística – 23,0%;
- Lajes corporativas – 21,0%;
- Diversificados – 14,0%;
As principais posições em FIIs são:
- OUJP11 – 5,1%;
- GALG11 – 4,5%;
- JSRE11 – 4,5%;
- JPPA11 – 4,4%;
- SALI11 – 4,4%;
Resultados e rendimentos do OUFF11
A data de constituição do Ourinvest Fundo de Fundos é 11 de junho de 2018 e até então, acumulou 8.787 cotistas. O número de cotas emitidas pelo fundo até agosto foi 1.814.336. O patrimônio líquido do fundo é de quase R$ 144,58 milhões.
Assim, a cota a mercado do OULG11 passou para R$ 68,30 ao final de janeiro de 2022. No mesmo período, a cota patrimonial foi para R$ 79,70. A receita total do fundo em janeiro foi de quase R$ 1,347 milhão, dos quais a maior parte vem de rendimento de FIIs. A parte minoritária dessa receita total vem através da receita financeira e ganho de capital.
As despesas totais do Ourinvest Logística alcançaram no mês de janeiro de 2022 a marca de quase R$ 121,56 mil, sendo que a maior parte dessa despesa é com taxa de administração. Desde o início, a despesa do fundo acumula quase R$ 2,266 milhões.
O resultado obtido em janeiro pelo OULG11 foi de cerca de R$ 1,225 milhão, acumulando assim desde o início um montante de quase R$ 26,51 milhões. O resultado por cota no mês foi de R$ 0,68, sendo R$ 19,99 desde o seu início.
