XPCM11 divulga resultado e dividendo do mês de janeiro
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Corporate Macaé (XPCM11), administrado pela Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda., divulgou o seu relatório gerencial do mês de janeiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O início do XPCM11 começou em 6 de março de 2021 e tem como objetivo alcançar ganhos pela aquisição. Esse ganho seria através da exploração comercial do edifício The Corporate, que se localiza na Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 370, no Bairro Novo Cavaleiros, município de Macaé – RJ.
Importante lembrar que no dia 31 de dezembro de 2020, o XPCM11 havia publicado fato relevante, quando informou, por exemplo, os valores que foram utilizados para manutenção e conservação dos imóveis, além da execução de benfeitorias e conceder benefícios no âmbito das negociações locatícias para que os espaços vagos sejam ocupados.
Resultados e rendimentos do XP Corporate Macaé
Durante o mês de janeiro de 2022, anunciou-se a distribuição de R$ 0,15 por cota para os detentores de cotas do XPCM11 em 31 de janeiro de 2022. Esse número equivale ao dividend yield anualizado de 8,09% em relação ao valor da cota de mercado. A cota de referência teve fechamento no mês anterior e foi de R$ 22,23.
Importante lembrar que a distribuição do XP Corporate Macaé foi programada para pagamento em 14 de fevereiro de 2022. Em janeiro, o rendimento distribuído pelo fundo totalizou quase R$ 362,18 mil. As receitas do fundo no mês foram de R$ 4,96 milhões, enquanto as despesas foram de mais de R$ 379 mil. O resultado do período foi positivo de R$ 4,59 milhões.
Ocorreu no mês 113,758 mil negociações de cotas do XPCM11, movimentando um volume de R$ 2,4 milhões. Já a liquidez média diária na bolsa foi de R$ 105 mil. Como se pode ver no gráfico, o valor patrimonial da cota é de R$ 55,00. Em dezembro de 2021, o retorno total bruto dessas cotas foi positivo em 13,81%.
Portfólio do XPCM11
O investimento do XP Corporate Macaé por classe de ativo é distribuído em 97% em imóveis e 3% em renda fixa e outras aplicações de caixa. Assim como a alocação do portfólio, o segundo gráfico da imagem a seguir descreve o avanço da vacância física do fundo.
Como se observa, o fundo tem hoje 100% de vacância. O edifício The Corporate que se localiza em Macaé-RJ, é o responsável por essa vacância que o fundo possui atualmente. A participação do fundo no imóvel é de 100%. O ativo do XPCM11 possui cerca de 19.664 metros quadrados de área construída.
Frente a desocupação do ativo ao final de 2020, o XPCM11 diz que se reduziu o valor mensal recorrente de despesas do próprio fundo em R$ 74,3 mil. Isso corresponde a uma diminuição de 83% em relação ao que se tinha antes da desocupação do prédio. Se destaca que as despesas recorrentes estão sendo cobertas pelas receitas do fundo, como no caso da indenização da rescisão da Petrobras.
