Fundo imobiliário com dividend yield de 10% é negociado com desconto
O fundo imobiliário Mogno Fundo de Fundos (MGFF11) divulgou seu relatório gerencial do mês de setembro, mostrando seu resultado e dividendo mensal, assim como as atualizações do seu portfólio.
O fundo imobiliário MGFF11 pagou no dia 19 de outubro de R$ 0,55 por cota em dividendos, referente ao mês exercício do mês de setembro.
Esse dividendo do MGFF11 representa um dividend yield anualizado de 10,27%. O retorno mensal total do FII foi de 0,63%, contra um resultado do IFIX de 0,49% no mês de setembro.
Segundo dados do Status Invest, os rendimentos do MGFF11 totalizaram R$ 6,6583 por cota ao longo dos últimos 12 meses. No ano de 2022, o fundo pagou um total de R$ 5,6583 por cota, enquanto no mesmo período do ano passado, foi pago R$ 5,80 por cota, havendo uma variação nos proventos de -2,44% ano a ano.
Além disso, a variação da cota a mercado, somado ao dividendo distribuído pelo fundo imobiliário, renderam -1,08% no mês. O volume médio diário negociado foi de aproximadamente R$ 1 milhão no mês.
A cota patrimonial da cota é de R$ 77,87, enquanto a cota a mercado é de R$ 66,06. Considerando o preço sobre valor patrimonial (P/VP) do fundo imobiliário Mogno Fundo de Fundos, de 0,85, é possível dizer que o valor das cotas do FII está descontados.
Resultado do fundo imobiliário MGFF11
No mês de setembro, o FII MGFF11 entregou aos seus cotistas um resultado de 0,63%, acima dos 0,49% do IFIX. Segundo a gestão, esse resultado inclui a valorização patrimonial e a distribuição de rendimentos.
O resultado mensal do fundo imobiliário foi de R$ 4,75 milhões em setembro, em meio às receitas de R$ 5,27 milhões e despesas de R$ 519 mil.
Os fundos que teriam mais impactado positivamente esse resultado foram dos segmentos de logística (BLMG11 e PATL11), corporativo (ALMI11 e TEPP11) e shoppings (HSML11).
“Estamos confortáveis com a alocação atual do fundo, tanto quando olhamos a composição por segmentos quanto na exposição fundo a fundo”, diz a gestão em seu relatório.
Desse modo, a maioria das movimentações foi de pequeno valor, apenas para leves ajustes táticos.
