Fundo imobiliário paga dividendos de 133% do CDI e anuncia resultado milionário; Veja valores
Um fundo imobiliário pagou dividendos de 133% do CDI e anunciou um resultado milionário. Veja qual FII é esse e os valores.
O fundo imobiliário HSAF11 divulgou seu relatório gerencial do mês de junho, reportando um resultado contábil de R$ 2,613 milhões.
Referente a esse resultado, a distribuição anunciada em junho foi de R$ 1,10 por cota, que foi paga no dia 7 de julho de 2023, aos detentores das cotas do FII HSAF11 até o dia 30 de junho de 2023, representando um dividend yield (DY) de 1,26% ao mês e 16,23% ao ano.
Esse dividend yield também corresponde a 133,14% do CDI líquido de imposto de Renda para o período. O HSAF11 acumulou R$ 0,14 por cota de resultado contábil. Essa quantia deverá ser distribuída ao longo dos próximos meses, conforme aconteça o recebimento de amortização dos CRIs do fundo.
A gestão realizou uma análise dos dividend yields referentes aos principais FIIs de CRIs do mercado. Nesse sentido, o fundo imobiliário HSAF11 é o 2º maior do mês entre os fundos comparáveis, com DY de 16,23% ao ano.
Para julho, a estimativa de dividendos do HSAF11 é de que o valor fique entre R$ 1,00 e R$ 1,20 por cota. O FII encerrou o mês de junho com um spread médio ponderado dos CRIs indexados ao IPCA de 6,9% ao ano, e quanto aos CRIs indexados a CDI, o spread médio ponderado é de 4,6% ao ano.
Retorno e portfólio do HSAF11
O HSAF11 terminou o mês de junho com 9.320 cotistas. Nesse período, o valor de mercado é de cerca de R$ 220 milhões, enquanto o volume médio diário de negociações foi de R$ 390 mil. O giro no mês foi de 3,8% das cotas do FII.
Desde sua criação, o fundo HSAF11 teve um retorno positivo de 32,5%, enquanto do IFIX foi de +12,8%. Levando em conta os dividendos pagos, o retorno sobre a cota patrimonial foi de +30,5%.
O HSI Ativos Financeiros terminou junho com 77,6% dos ativos alocados em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), enquanto no mês de maio essa alocação era de 78,9%.
Nesse mesmo período, 17,0% dos ativos do HSAF11 estavam alocados em fundos imobiliários. Essa alocação era de 17,1% em maio.
O dividend yield dos FIIs do IFIX foi de 0,92% ao mês ou 11,6% ao ano, enquanto o DY médio dos fundos imobiliários do portfólio do HSAF11 foi de 1,04% ao mês ou 13,26% ao ano.
