SNID11 paga dividendos de 12,7% ao ano nesta segunda (25); veja o valor
O fundo SNID11 pagará dividendos de 12,7% ao ano nesta segunda-feira (25). Confira o valor por cota e quem poderá receber.
O fundo de infraestrutura SNID11, gerido pela Suno Asset, realiza mais uma distribuição de dividendos nesta segunda-feira, 25 de novembro. O pagamento será de R$ 0,10 por cota, totalizando R$ 720.384,00.
Os investidores que possuíam cotas até o fechamento do mercado em 14 de novembro terão direito a receber os dividendos do SNID11.
Considerando que o valor da cota em outubro fechou em R$ 9,97, o pagamento atual reflete um retorno de 1,00%, ou 12,72% ao ano. Os rendimentos se mantiveram nesse valor pelo 6º mês consecutivo.
Desde sua estreia na B3, em 7 de fevereiro de 2023, o fundo tem demonstrado consistência em suas distribuições.
Ao longo de 2024, os dividendos acumulados já somam R$ 1,045 por cota. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 1,26 por cota, o que representa um retorno de 12,60% em relação ao preço atual do mercado.
No que investe o SNID11?
O fundo SNID11 é voltado principalmente ao setor de infraestrutura, com ênfase em debêntures incentivadas, que são instrumentos de renda fixa emitidos por empresas para financiar projetos no segmento.
Uma característica importante dos fundos de infraestrutura, como o SNID11, é a isenção de Imposto de Renda para investidores pessoas físicas sobre os dividendos distribuídos. Além disso, os ganhos obtidos com a venda de cotas também não estão sujeitos à tributação.
Na Bolsa de Valores, o FI-Infra SNID11 apresentou uma valorização de 0,91% na última sexta-feira (22), atingindo o valor de R$ 10,00 por cota. A alta acumulada é de 0,30% no mês de novembro até o momento.
O relatório gerencial mais recente do fundo mostra um patrimônio líquido de R$ 73,68 milhões. O SNID11 investe em 37 títulos de 31 emissores distintos, sendo que a maior concentração corresponde a 7,2%, aplicada em papéis da Tesc. Esses títulos possuem remuneração atrelada ao CDI com um spread adicional de 2,62%, e o prazo de vencimento é de aproximadamente 4,9 anos.
A média de vencimento da carteira do SNID11 é de 5,1 anos, com um spread médio de 2,49% acima do CDI. Além disso, 80,9% do portfólio está alocado em títulos com elevado grau de crédito (ratings AAA e A+), enquanto o rating ponderado total da carteira é classificado como AA-.
