RBRY11: fundo imobiliário anuncia menor dividendo em 1 ano; saiba quanto
O fundo imobiliário RBRY11 informou a distribuição de R$ 1,06 por cota em dividendos, com pagamento previsto para 17 de abril. Essa distribuição será destinada somente aos investidores posicionados até 10 de abril.
Tendo como base a cotação de fechamento de março em R$ 97,67, os novos dividendos do RBRY11 correspondem a um Dividend Yield aproximado de 1,09% ao mês.
Apesar de manter um patamar elevado de retorno, o valor anunciado representa o menor nível de dividendos dos últimos 12 meses para o fundo.
Vale destacar que os rendimentos do RBRY11 são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme legislação aplicável aos FIIs de forma geral.
Além disso, é importante mencionar que as cotas adquiridas a partir de amanhã (11) não darão direito ao recebimento dos proventos do RBRY11.
No que investe o fundo imobiliário RBRY11?
O fundo imobiliário RBRY11 tem como objetivo gerar valorização e renda por meio de uma política de investimentos ampla, que permite aplicação em direitos reais sobre imóveis, valores mobiliários do setor imobiliário, participações societárias, CRIs, FIDCs, cotas de FIIs, FIPs, FIAs, letras hipotecárias, LCIs, LIGs e outros instrumentos previstos no regulamento.
O fundo mantém forte concentração em crédito estruturado. Ao final do período, o fundo apresentava 106,4% do patrimônio líquido alocado, sendo 99,1% em CRIs e operações estruturadas.
A carteira do FII RBRY11 possui 56 CRIs e uma operação estruturada, com rentabilidade média ponderada de 16,2% ao ano, equivalente a CDI + 2,8% ao ano, prazo médio de 2,1 anos e spread médio de 1,8% ao ano.
A indexação está majoritariamente atrelada ao CDI, que representa 88% da carteira (CDI + 4,1% a.a.), seguida por 12% indexados ao IPCA (IPCA + 0,9% a.a.) e parcela restante de 0,1% ao IGP-M (IGP-M + 9,1% a.a.).
O fundo RBRY11 também mantém 9,0% de exposição em operações compromissadas, além de uma alocação estratégica em FIIs. A gestão informou que trabalha na redução gradual da alavancagem.
