CPTS11 divulga novo pagamento de dividendos; saiba o valor
O fundo imobiliário CPTS11 anunciou a distribuição de R$ 0,09 por cota em dividendos, mantendo o mesmo valor pago de forma recorrente desde outubro de 2025.
Os dividendos do CPTS11 serão pagos aos investidores posicionados no FII até o fechamento do pregão desta quarta-feira, 13 de maio de 2026.
O pagamento dos rendimentos do CPTS11 será realizado em 20 de maio de 2026, sendo que o valr é referente à competência de abril de 2026.
Tendo como base a cotação de fechamento de abril em R$ 7,93, o dividendo corresponde a um Dividend Yield mensal de 1,13%.
Com base no cenário atual e na cotação de mercado de R$ 7,98 por cota ao final de março, a gestão já projetava distribuições nos próximos meses na faixa de R$ 0,09 por cota, equivalente a um Dividend Yield anualizado de 14,41% até aquele momento.
Em um cenário mais otimista, a estimativa era de R$ 0,10 por cota (DY de 16,12%), enquanto em um cenário mais conservador a projeção era de R$ 0,08 por cota (DY de 12,72%).
Carteira atual e alocação do CPTS11
Ao final de março, o fundo imobiliário CPTS11 detinha 17 CRIs, equivalentes a 23,0% dos ativos, com 100% da carteira de crédito indexada ao IPCA e taxa média de marcação de IPCA + 8,64%, sem exposição a ativos atrelados ao CDI.
A carteira de FIIs era composta por 88 fundos, representando 63,4% dos ativos, sendo 81,4% em fundos de tijolo e 18,6% em fundos de papel.
Considerando a cotação de mercado até março, há potencial de valorização de 13,0% frente à cota patrimonial e de 0,5% caso todos os FIIs da carteira fossem marcados a valor patrimonial, o que implicaria potencial total de 13,5% sobre a carteira de FIIs ou 9,2% sobre o patrimônio líquido do fundo.
O segmento com maior percentual é o de shopping com 42,4% da carteira de crédito (9,7% dos ativos). Do total da carteira de crédito do CPTS11, 100,00% foi adquirida a IPCA + 6,54% (a marcação a mercado está em IPCA + 8,64%).
