RBVA11: fundo imobiliário vai pagar dividendos de quase 1% ao mês; saiba quanto
O fundo imobiliário RBVA11 vai pagar R$ 0,09 por cota em dividendos neste mês, valor que o fundo sustenta desde dezembro de 2024.
O rendimento será creditado em 15 de julho, e tem direito a ele quem carregar cotas até o encerramento do pregão de 30 de junho, data-base da distribuição.
Esse pagamento corresponde a um retorno mensal de aproximadamente 0,99% sobre a cotação de fechamento de junho, de R$ 9,11.
Para o investidor pessoa física dentro das regras da legislação, os rendimentos do RBVA11 não têm desconto de Imposto de Renda.
No mês anterior, o resultado do fundo foi de R$ 0,11 por cota, acima da distribuição de R$ 0,09 realizada posteriormente, em linha com o guidance definido para o semestre.
O patrimônio líquido fechou em R$ 1,662 bilhão, com cota patrimonial de R$ 10,65 e 156.143.050 cotas emitidas.
Aquisições que reforçaram a carteira do RBVA11
Dentre as últimas operações, o fundo assinou dois contratos de locação de longo prazo com a rede Ultra, para os imóveis Paulista 436 e Duque de Caxias, na primeira locação simultânea de dois ativos ao mesmo inquilino.
O movimento levou a exposição do fundo imobiliário RBVA11 ao segmento de bem-estar para 5,1% da carteira.
Do lado das compras, o fundo adquiriu o Flagship Portobello Gabriel por R$ 81 milhões. Com 1.771,28 metros quadrados de área construída, o imóvel está locado à Portobello em contrato built to suit atípico de 20 anos, com reajuste anual pelo IPCA e cap rate estimado de 8,0% ao ano.
Outros três imóveis entraram na carteira por R$ 111,6 milhões somados, a um cap rate estimado de 11,0% ao ano.
O portfólio do FII RBVA11 reúne 74 imóveis nos segmentos de varejo e varejo triple A, que totalizam 305.391 metros quadrados de ABL, operados por 70 contratos de locação com 28 inquilinos. A vacância física fechou o período em 6,5%, com WAULT de 6,5 anos.
Na distribuição por locatário, a Caixa concentra 19 locações, além de 12 imóveis vagos, 8 do Pão de Açúcar, 6 do Santander, 6 da Cogna, 5 das Pernambucanas, 2 do Ultra e 2 do Assaí.
O fundo mantém ainda posições estratégicas em FIIs de shopping, nos fundos Legatus (LASC11) e Pátio Higienópolis (SHPH11).
Na estrutura patrimonial, o ativo total soma R$ 2,004 bilhões, dos quais R$ 1,850 bilhão em imóveis, R$ 61,52 milhões em FIIs, R$ 33,88 milhões em renda fixa e caixa e R$ 58,58 milhões em valores a receber. O passivo do fundo RBVA11 chega a R$ 341,76 milhões, com R$ 287,29 milhões referentes a aquisições e CRIs a pagar e outros R$ 54,46 milhões em demais obrigações.
No mercado, o fundo RBVA11 tem valor de mercado de R$ 1,50 bilhão, com o metro quadrado avaliado em R$ 5.215 e volume médio diário negociado de R$ 1,97 milhão.
