Dividendos do KNSC11 atingem maior valor em 4 meses; confira quanto
Está confirmado o novo rendimento de agosto do fundo imobiliário KNSC11. Serão R$ 0,11 por cota, maior valor dos últimos 4 meses.
O provento renderá 1,10% sobre a cotação de fechamento de julho, de R$ 9,09, o que se traduz em 13,21% ao ano. Pela cota média de ingresso, de R$ 9,19, o retorno fica em 1,09% no período, ou 97% da taxa DI líquida de imposto, chegando a 114% do CDI com o gross-up de 15%.
A data-base é 31 de julho. Recebe quem tiver cotas até o encerramento daquele pregão, com o pagamento em 14 de agosto de 2026. Os rendimentos do KNSC11 são isentos de Imposto de Renda para a pessoa física dentro das condições da legislação.
Como está distribuída a carteira do KNSC11
Ao fim de junho, o fundo imobiliário KNSC11 tinha 102,6% do patrimônio em ativos-alvo, que reúnem CRIs e FIIs, além de 1,9% em LCIs e 5,7% em caixa, o que soma 110,2% do patrimônio líquido. Por indexador, o IPCA responde por 59,3%, o CDI por 35,5% e a Selic por 5,2% da alocação.
Os CRIs em IPCA+ correspondem a 65,3% do patrimônio, com taxa média MTM de IPCA + 11,01% ao ano, prazo médio de 7,9 anos e duration de 4,2. Já os CRIs em CDI+ representam 37,3%, com MTM de CDI + 3,19% ao ano e prazo médio de 3,7 anos. As LCIs, com 1,9%, rendem 95% do CDI, isentas de imposto. No total, a carteira tem prazo médio de 6,5 anos e duration de 2,8.
Por setor, a alocação do FII KNSC11 é liderada pelo residencial pulverizado (25,9%), seguido por escritórios (22,2%), logístico (20,5%), residencial (15,8%), shoppings (10,6%) e outros (4,9%).
O saldo total de aquisição da carteira soma R$ 2.061,7 milhões, com saldo MTM de R$ 1.939,1 milhões. Entre as maiores posições em CRIs estão o BTS Vale, em IPCA+, com saldo de aquisição de R$ 67,8 milhões e 3,3% da carteira, o VISC Portfólio Ancar, também em IPCA+, com R$ 73,3 milhões e 3,3%, e o Fibra Experts II, em IPCA+, com saldo MTM de R$ 63,9 milhões e 3,1%.
A carteira do fundo KNSC11 conta ainda com uma posição em LCI atrelada a 95% do CDI, que ocupa 1,7% e soma R$ 32,9 milhões, e uma alocação em títulos públicos federais equivalente a 5,2%, ou R$ 101,0 milhões. A parcela em IPCA inclui participação no FII Ícone, cuja remuneração-alvo é de INCC-DI + 13,0%.
Nos indicadores de mercado, o fundo encerrou junho com volume total negociado de R$ 107,18 milhões, o equivalente a uma média diária de R$ 5,10 milhões. A alavancagem via passivo financeiro está em cerca de 10,2% do patrimônio líquido, patamar considerado adequado pela gestão do KNSC11.
