O VGIP11 (Valora CRI Índice de Preço) encerrou agosto com R$ 0,59 por cota em ganhos acumulados de correção monetária pelo IPCA que ainda não foram distribuídos aos investidores. Segundo a gestão, esses valores serão repassados aos cotistas quando se transformarem em resultado de caixa.
A informação consta do relatório gerencial de agosto. No período, o fundo imobiliário distribuiu R$ 0,88 por cota em rendimentos. Os ganhos acumulados equivalem a aproximadamente 67% desse pagamento mensal, mas não representam uma distribuição extraordinária já anunciada.
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O relatório não estabelece uma data específica para o repasse dos R$ 0,59 por cota. A distribuição depende do recebimento efetivo dos recursos relacionados à correção monetária dos investimentos.
Quando o VGIP11 vai distribuir os ganhos?
O VGIP11 investe principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), títulos de crédito vinculados ao setor imobiliário. Como grande parte desses ativos possui remuneração atrelada à inflação, a atualização monetária pode gerar ganhos contábeis antes da entrada efetiva do dinheiro no caixa.
Isso significa que os valores acumulados não necessariamente se transformam em dividendos imediatamente. O pagamento depende da realização financeira desses ganhos e das regras de distribuição do fundo.
Em agosto, o rendimento de R$ 0,88 por cota correspondeu a uma rentabilidade líquida equivalente a IPCA + 10,3% ao ano, calculada sobre o valor patrimonial da cota de julho, segundo a gestão.
Nos 12 meses encerrados em agosto, o fundo distribuiu R$ 10,36 por cota, equivalente a IPCA + 7,2% ao ano, conforme os critérios apresentados no relatório.
VGIP11 mantém mais de R$ 1 bi investido
Durante agosto, o VGIP11 realizou aplicações de R$ 33 milhões em duas operações já existentes na carteira: CRI Realiza e CRI Projetos Residenciais SP 2S.
Ao final do período, o fundo mantinha aproximadamente R$ 1,06 bilhão investido em 48 operações de crédito imobiliário.
Segundo a gestão, todos os CRIs estavam adimplentes, sem pagamentos em atraso. O VGIP11 encerrou agosto com 81.504 cotistas e volume médio diário de negociação de R$ 1,5 milhão na B3.
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