O Fundo de Investimento Imobiliário Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11), administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de outubro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O objetivo do ALZR11 é o investimento em propriedades para renda via contratos de locação atípicos, que inclui as modalidades Built-To-Suit e Sale&Leaseback. A taxa de administração do fundo é de 0,20% ao ano sobre o valor de mercado, enquanto a taxa de gestão é de 0,70% ao ano sobre o valor de mercado.

Os recursos remanescentes da 4ª emissão de cotas do ALZR11 vão ser aplicados, em sua maioria, para pagar a parcela do preço de compra do imóvel Decathlon. Este vai vencer no dia 10 de dezembro de 2021, assim como foi divulgado em fato relevante se publicou em 30 de dezembro de 2020. Nesse sentido, se tem a potencial integralização de capital adicional no Alianza Digital Realty FII, entre outros ativos e reserva de caixa.

Portfólio do Alianza Trust Renda Imobiliária

Nos aluguéis por localização dos imóveis, a maior parte está na Grande São Paulo, representando 63%. O Rio de Janeiro corresponde a 28% e Estado de São Paulo de 9%. Por classes de imóveis, os aluguéis do ALZR11 se distribuem em:

  • Lajes Corporativas - 59%;

  • Galpões Log. Secos / Industriais - 14%;

  • Centros Diagnósticos - 11%;

  • Data Center - 6%;

  • Varejo BigBox - 5%;

  • Galpões Logísticos Refrigerados - 5%.

ALZR11 anuncia resultado e atualização de carteira do mês de outubro

O fundo ALZR11 está “na fase final da diligência para a conclusão da aquisição do Centro de Distribuição Logístico Last-Mile AAA, feito sob medida (Built-To-Suit) para a Coca-Cola FEMSA e localizado na Avenida do estado, em Santo André/SP”, explicou o fundo.

A gestora do fundo faz uma estimativa de que vai receber em breve os últimos documentos que são necessários concluir isso e ainda vai informar ao mercado quando houver uma atualização referente ao tema.

O imóvel tem cerca de 36.740m² de área de terreno, assim como 12.755m² de área

construída. Essa área supera “as mais modernas especificações técnicas aplicáveis a galpões logísticos AAA do mesmo porte”, segundo o fundo.

Resultado e rendimento do ALZR11

O próximo pagamento de dividendos do ALZR11 está previsto para o dia 25 de novembro de 2021, no valor de R$ 0,6377 por cota. Esta distribuição é do mês de outubro para a base de investidores do fechamento de 18 de novembro de 2021.

No mercado secundário, o volume médio diário de negociação das cotas foi de R$ 885 mil em outubro. Além disso, a base de investidores no ALZR11 se manteve quase estável, e chegou em 96.170 cotistas ao final de outubro.

A receita do ALZR11 no mês foi de R$ 4,39 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 615 mil. O resultado de caixa do fundo foi de R$ 3,77 milhões, que representa R$ 0,64 por cota. Esse mesmo valor corresponde ao valor totalmente distribuído. O valor de mercado do é de R$ 656,16 milhões e o patrimônio líquido de R$ 643 milhões.