O Fundo de Investimento Imobiliário Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11), administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de janeiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O objetivo do ALZR11 é investir em propriedades para renda via contratos de locação atípicos, que inclui as modalidades Built-To-Suit e Sale&Leaseback. A taxa de administração do fundo é de 0,20% ao ano sobre o valor de mercado, enquanto a taxa de gestão é de 0,70% ao ano sobre o valor de mercado.

Os aluguéis dos imóveis Air Liquide, Decathlon e Globo, que correspondiam a 17% dos recebíveis totais do ALZR, tiveram uma correção de +10,1% por conta do repasse inflacionário do IPCA acumulado dos últimos 12 meses. Desse modo, o próximo rendimento do fundo vai ser pago em 25 de fevereiro. O valor distribuído será de R$ 0,7255 por cota aos detentores de cotas no dia 18 de fevereiro.

Portfólio do Alianza Trust Renda Imobiliária

Nos aluguéis por localização dos imóveis, a maior parte está na Grande São Paulo, representando 66%. O Rio de Janeiro corresponde a 26% e Estado de São Paulo de 8%. Por classes de imóveis, os aluguéis do ALZR11 se distribuem em:

  • Lajes Corporativas - 59%;
  • Galpões Log. Secos / Industriais - 14%;
  • Centros Diagnósticos - 11%;
  • Data Center - 6%;
  • Varejo BigBox - 5%;
  • Galpões Logísticos Refrigerados - 5%.

ALZR11 anuncia resultado e atualização de carteira do mês de janeiro

O fundo ALZR11 diz que até maio deste ano, os aluguéis dos imóveis Clariant, Atento, Aptiv e Sky também tiveram correção pelo IPCA. Eles representam cerca de 41% de todos os aluguéis recebidos pelo fundo. No segundo semestre, os imóveis Bauducco, Coca-Cola FEMSA e IPG também serão corrigidos pelo IPCA.

Eles representam cerca de 23% da receita de aluguéis do fundo. O ALZR11 terminou o período com caixa de R$ 56,7 milhões. Isso representa cerca de 8,8% de seu patrimônio líquido. Considerando também o caixa do Alianza Digital Realty FII, se tem disponibilidades imediatas num total de R$ 57,5 milhões.

Um volume de caixa neste patamar, segundo o ALZR11, é considerado “saudável para uma eficaz e segura gestão do fundo”. Já no mercado secundário, o volume médio diário de negociação das cotas foi de R$ 944 mil em janeiro. Enquanto isso, a base de investidores teve um aumento no período, passando para 98.441 cotistas no dia 31 de janeiro.

Resultado e rendimento do ALZR11

O próximo pagamento de dividendos do  ALZR11 está previsto para o dia 25 de fevereiro de 2022, no valor de R$ 0,7255 por cota. Esta distribuição é do mês de janeiro para a base de investidores do fechamento de 18 de janeiro de 2022.

A receita do ALZR11 no mês foi de R$ 4,89 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 594 mil. O resultado de caixa do fundo foi de R$ 4,296 milhões, que representa R$ 0,73 por cota. Esse mesmo valor corresponde ao valor totalmente distribuído. O valor de mercado do é de R$ 619,44 milhões e o patrimônio líquido de R$ 642,59 milhões.