O Fundo de Investimento Imobiliário Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11), administrado pela BRL Trust DTVM S.A., divulgou nesta terça-feira (26) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O objetivo do fundo Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11) é a compra de ativos financeiros de base imobiliária. Esses ativos incluem:

Além disso, a data do IPO do BCRI11 aconteceu em 1 de julho de 2015. Até então foram 9 ofertas concluídas até o momento, ou seja, o fundo já realizou 9 emissões de cotas ao longo de sua história. O benchmark do Banestes Recebíveis Imobiliários é IGP-M + 6% ao ano.

O valor inicial da cota do BCRI11 era de R$ 100,00 e o número de cotas emitidas até o momento é 6.257.873. A taxa de administração do fundo é de 1,0% ao ano sobre o valor de mercado dele.

No mês de setembro, o Fundo Banestes Recebíveis Imobiliários distribuiu o valor de R$ 1,11 por cota, perfazendo assim um dividend yield de 1,01%, líquido de imposto de renda. O IGP-M registrou no período uma queda de 0,64%, tendo uma variação de 24,86% em 12 meses.

Portfólio do BCRI11

A composição da carteira do BCRI11, por índice, possui as 4 maiores posições são distribuídas da seguinte forma:

  • IPCA + 7,45%: 59,4%;

  • %CDI: 13,8%.

  • CDI + 2,74%: 11,4%;

  • N/A: 10,7%;

  • IGP-M + 8,53%: 4,1%;

  • IGP-DI + 7,69%: 0,6%.

Na composição da carteira do Banestes Recebíveis Imobiliários por ativo, a distribuição é feita da seguinte forma:

  • CRI - 77,0%;

  • TP - 7,5%;

  • FII - 10,7%;

  • FI - 4,8%.

Na distribuição geográfica, o BCRI11 tem sua carteira posicionada da seguinte forma:

  • Sudeste - 57%;

  • Sul - 19%;

  • Nordeste - 14%;

  • Centro-Oeste - 8%;

  • Norte - 3%.

Outro ponto a se considerar, é que na composição da carteira por setor, o BCRI11 está mais concentrado no corporativo, que ocupa 53,1%. Enquanto isso, o residencial ocupa 7,6% e o de shopping 5,5%.

BCRI11 divulga resultado e dividendos do mês de setembro de 2021

Resultados e rendimentos

Nos últimos 12 meses, as receitas do Banestes Recebíveis Imobiliários totalizaram R$ 73,48 milhões e desde o início do fundo o acumulado foi de mais de R$ 155,04 milhões. A distribuição no período de 1 ano foi de quase R$ 66,04 milhões, equivalente a R$ 14,02 por cota. O patrimônio líquido do BCRI11 em setembro chegou a quase R$ 662,18 milhões.

O total de receitas do BCRI11 em setembro foi de R$ 7,53 milhões. As despesas deram um total de quase R$ 701,9 mil. A distribuição efetiva do mês foi de R$ 6,95 milhões, o equivalente a R$ 1,11 por cota. Com essa distribuição de R$ 1,11 por cota, o Dividend Yield do BCRI11 calculado a partir da cota de mercado foi de 1,01%, líquido de imposto de renda.