KNIP11 lucra R$ 83,8 milhões e anuncia dividendos de 135% do CDI; veja quando serão pagos
O fundo imobiliário KNIP11 registrou um lucro de R$ 83,8 milhões e vai pagar dividendos de 135% do CDI em maio. Veja data de pagamento.
O fundo imobiliário KNIP11 registrou um resultado líquido de R$ 83,8 milhões em abril, o que representa o maior lucro mensal do FII desde maio de 2023.
O resultado gerado com CRI foi de R$ 88,2 milhões, enquanto o valor auferido com LCI foi de R$ 1,5 milhão. O FII KNIP11 também reportou um resultado de R$ 900 mil com instrumentos de caixa, enquanto as despesas do mês foram de R$ 6,8 milhões.
No dia 14 de maio de 2024, o fundo vai pagar R$ 84 milhões em dividendos, equivalente a R$ 1,05 por cota, ligeiramente acima do resultado do mês, que foi de R$ 1,04 por cota.
Os dividendos do KNIP11 correspondem a uma rentabilidade de 1,02%, levando em conta a cotação média de ingresso de R$ 102,96, já isenta de imposto de renda para pessoas físicas.
Além disso, os rendimentos também representam uma rentabilidade de 115% da taxa DI do período, ou então 135% do CDI ao considerar um gross-up do Imposto de Renda a uma alíquota de 15%.
Resultados e carteira de ativos do KNIP11
A gestão informa que os CRI da carteira associados à inflação refletem, de maneira aproximada, as variações do IPCA durante os 2 meses anteriores ao registro de resultados.
Dessa forma, os resultados observados em abril, e que geraram os dividendos a serem pagos em maio, são reflexos da variação do IPCA em março (0,16%) e em fevereiro (0,83%).
“Apesar de certa volatilidade nas apurações mensais do índice, referidos patamares de inflação representaram níveis mais normalizados quando comparados aos registrados em meados de 2023 e impactaram positivamente o resultado gerado no mês de abril”, explica a gestão do fundo imobiliário KNIP11.
Atualmente, o FII conta com 104,5% de seu patrimônio alocado em ativos alvo, assim como 2,3% desse montante investido em LCI e uma parcela de 0,9% em instrumentos de caixa.
A alocação total do patrimônio em CRI tem uma remuneração média anual (MTM) de IPCA+8,59%, assim como um duration de 4,4 anos. “Ressaltamos que não há qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos do fundo”, conclui o relatório do KNIP11.
