RBRR11 vai pagar maior dividendo dos últimos 9 meses; saiba quanto
O fundo imobiliário RBRR11 anunciou uma nova distribuição aos cotistas, com dividendos de R$ 0,90 por cota, o que representa a maior quantia em 9 meses.
O valor dos dividendos do RBRR11 será pago aos cotistas no dia 19 de maio de 2026. O rendimento corresponde à competência de abril, ainda não divulgado.
O FII vinha mantendo o mesmo patamar recorrente observado desde março de 2026, e agora volta a superar esse patamar.
A data-base para recebimento dos rendimentos do RBRR11 foi definida em 12 de maio de 2026.
Com isso, terão direito ao pagamento os investidores que mantiveram cotas do RBRR11 em carteira até o fechamento desse pregão. Assim, quem comprou o fundo após essa data já não participa dessa distribuição específica.
Considerando a cotação de fechamento de abril, de R$ 83,63, o dividendo de R$ 0,90 por cota representa um Dividend Yield mensal aproximado de 1,076%.
FII RBRR11 tem 99% da carteira de CRIs atrelada ao IPCA
O fundo imobiliário RBRR11 encerrou o mês com uma carteira majoritariamente concentrada em CRIs e operações estruturadas, mantendo 105,5% do patrimônio líquido alocado em ativos-alvo.
Desse total, 102,8% estavam direcionados a CRIs e operações estruturadas, com rentabilidade média ponderada de 15,5% ao ano, equivalente a IPCA + 9,4% ao ano.
A carteira do FII RBRR11 apresentava prazo médio de 4,1 anos e spread médio de 1,5% ao ano. Ao todo, o portfólio reunia 111 CRIs e operações estruturadas, com forte predominância de papéis indexados à inflação.
Cerca de 99% dos ativos estavam atrelados ao IPCA, com taxa média de IPCA + 9,3% ao ano. Outros 1% eram indexados ao IGP-M, com remuneração de IGP-M + 8,9% ao ano, enquanto 0,01% estavam vinculados ao CDI, a CDI + 3,7% ao ano.
Além da exposição aos CRIs, o fundo mantinha 2,6% do patrimônio em cotas de FIIs e 2,3% em caixa.
Também havia 7,7% em operações compromissadas reversas, que somavam R$ 117 milhões. Essas operações do RBRR11 tiveram impacto positivo de R$ 0,10 por cota no resultado do mês.
