O Fundo de Investimento Imobiliário Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) com gestão da Habitat Capital, divulgou nesta quinta-feira (17) o seu relatório gerencial do mês de janeiro, no qual descreveu seus resultados. Além disso o fundo mostrou a movimentação de sua carteira de investimentos e seus planos (pipeline) para os próximos meses.
Referente ao mês de janeiro, o fundo anunciou dividendos de R$1,20 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,08% em relação a cota de fechamento do mês (R$110,62). Confira abaixo:
Deste modo, a gestora ressaltou que, nos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos acumulada foi de R$ 18,45 por cota. Além disso, a gestora disse que a distribuição ainda não reflete toda a alocação dos recursos da 3ª emissão.
Investimentos do HABT11 no mês
O HABT11 fechou o mês de dezembro com 87% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 44 operações distintas, sendo 7,4% do PL alocado em FIIs e 5,59% (R$40,6 milhões) em caixa.
Em janeiro, o fundo investiu R$ 33,75 milhões em CRIs. Confira abaixo:
- R$ 2,25 milhões no CRI Villagio San Pietro, com taxa de 8,50% a.a. + IPCA;
- R$ 7,70 milhões na Cota Sênior do CRI Cumaru SP Golf, com taxa de 11,00% a.a. + IPCA
- R$ 6,10 milhões no CRI Jardins Boulevard, com taxa de 9,50% a.a. + IPCA;
- R$ 17,70 milhões no CRI Medabil (Cota Subordinada), com taxa de 10,50% a.a. + IPCA.
Neste mês, o HABT11 teve o pré-pagamento do CRI Hotel Bella Gramado (taxa ponderada 14,68% a.a. + IPCA), no valor de R$1,6 milhões (principal + juros).
A gestora explicou que até o dia 14 de fevereiro, o fundo realizou investimentos em CRIs no valor total de R$ 11,25 milhões, em tranches adicionais de 03 CRIs que já estavam no portfólio, com taxa média de 10,92% + IPCA.
Desta forma, no dia 14 de fevereiro, o HABT11 tinha 88,88% do seu PL alocado em CRIs, 7,4% alocado em FIIs e 3,8% (R$27,96 milhões) em caixa.
Neste momento, o fundo possui um pipeline de R$339,8 milhões em 12 novas operações de CRIs com taxa média de 10,51% a.a. + inflação e 5,00% a.a. + CDI, e R$222,4 milhões. Deste planejamento, são R$55,7 milhões com liquidação prevista até o final de março.
Conheça o HABT11
O Habitat Recebíveis Pulverizados é um fundo de investimento imobiliário que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.
Além disso, o fundo possui patrimônio líquido de R$727 milhões e tem cerca de 7.422.668 de cotas emitidas.
Por fim, para quem deseja investir no HABT11, o valor patrimonial de sua cota é de R$97,22, sendo sua taxa de administração de 1,30%a.a sobre patrimônio líquido.
