IRIM11 divulga resultado e porfólio do mês de novembro de 2021
O Iridium Fundo de Investimento Imobiliário (IRIM11) administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, divulgou seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do IRIM11 é investir em ativos de base imobiliária, conforme permitido pela Instrução CVM 472 e o regulamento do fundo. O início do fundo foi em maio de 2021, de modo que o público alvo são os investidores em geral. A taxa de administração é de 0,15% ao ano e a taxa de gestão de 0,83% ao ano.
O fundo destaca que como o fundo ainda não tem 6 meses de existência, o mesmo está impossibilitado de demonstrar sua rentabilidade histórica. ao longo do mês se teve 3 operações distintas. Uma deles foi a compra do CRI Creditas Mez 2, numa transação de cerca de R$ 1,02 milhão.
Outra operação feita pelo fundo foi a compra do CRI HGRS, pelo valor de R$ 4 milhões. Assim também aconteceu a venda do CRI Tabas, pelo valor de R$ 3,04 milhões. As 3 operações tiveram como indexador o IPCA.
Portfólio do Iridium
O IRIM11 diz que “reforçando a mensagem do último relatório, optamos por segmentar a carteira de investimentos em fundos imobiliários em dois grupos: FIIs e FIIsRF”. Na distribuição do fundo por indexador, se teve a seguinte alocação:
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IPCA – 60,63%;
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N/A (FII) – 23,45%;
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CDI + – 7,62%;
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Pré – 3,88%;
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CDI% – 1,62%;
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IGP-M – 2,79%.
A equipe de gestão continua otimista com o mercado primário de CRIs e FIIs com características de CRIs. Segundo o IRIM11, o mercado teve várias ofertas com alta qualidade de crédito, aliado a taxas interessantes. Na distribuição por ativo, cerca de 69,74% está em CRI.
Os outros são o FII, com 23,45%, FII – RF, com 5,18% e caixa, com 1,62%. Veja detalhes desse portfólio de forma gráfica:
A estratégia da gestão do IRIM11 é a abordagem disciplinada de pesquisa fundamentalista em crédito. Além disso, a equipe tem experiência na estruturação, compra e em acompanhar operações de crédito estruturado e na gestão de fundos de crédito. O objetivo de rentabilidade do fundo é de IPCA + 7% ao ano, líquido de IR para investidores de pessoa física.
Resultado e rendimento do IRIM11
Em novembro de 2021, a receita total do Riza Akin alcançou os R$ 1,86 milhões e a despesas de mais de R$ 58,6 mil. Assim, o resultado do fundo no período totalizou R$ 1,8 milhão, mas o rendimento que o fundo distribuiu por cota foi de R$ 1,3889.
O RZAK11 possui cerca de 1,3 milhão de cotas emitidas com R$ 542,6 mil em dividendos. O fundo possui 17 ativos. Ele continua tendo impacto pelo resultado acumulado dos índices de preços, como o IPCA e IGP-M. Além disso, a alta da SELIC também beneficiou o rendimento do fundo.
