O Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Índices de Preços (KNIP11), administrado pela Intrag DTVM Ltda, divulgou o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.

O objetivo do Kinea Índices de Preços (KNIP11) é manter um portfólio dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária. Mas o foco principal, nesse caso, são os Certificados de Recebíveis Imobiliários.

De modo a orientar melhor os investidores, o KNIP11 destacou que a os CRI atrelados à inflação presentes na carteira refletem, de forma aproxima, as variações do indexador IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração de resultados.

Do mesmo modo, de forma ilustrativa, o fundo aponta que os resultados apurados ao longo do mês de novembro e serão distribuídos aos investidores no mês de dezembro, refletem a variação do IPCA nos meses de setembro e outubro, que foram, de forma respectiva, de 1,16% e 1,25%.

Com isso, o KNIP11 diz que “a apuração de resultados referente ao mês de dezembro (a ser distribuída em janeiro) refletirá as variações do IPCA relativas aos meses de outubro e novembro”.

Portfólio do Kinea Índices de Preços

O gestor do KNIP11, Kinea Investimentos Ltda., destacou que ao final de novembro, o fundo tinha alocação em ativos-alvo que correspondem a 92,9% do seu patrimônio. A parte restante de 7,1%, está em instrumentos de caixa. Importante destacar que esses 92,9% se referem a 92,3% em CRIs, 0,6% em FII e caixa de 7,1%.

Ao final do mês de novembro, o volume de transações feitas pelo KNIP11 em novos ativos tinham um volume total de R$ 223,88 milhões. Na alocação por setor, as 5 maiores posições do KNIP11 são:

  1. Escritórios - 33,4%;

  2. Logístico - 23,9%;

  3. Shoppings - 20,1%;

  4. Residencial - 9,5%;

  5. Pulverizado - 3,1%;

  6. Outros - 2,9%;

  7. Caixa - 7,1%.

Nos gráficos a seguir, além da divisão setorial, também é possível ver a alocação por instrumento e por indexador:

KNIP11 anuncia relatório gerencial do mês de novembro de 2021

Resultados e rendimentos do KNIP11

O KNIP11 vai distribuir dividendos referentes ao mês de novembro no dia 13 de dezembro de 2021. O valor é de R$ 1,50 por cota e teve uma rentabilidade de 1,42%, isenta de imposto de renda para as pessoas físicas.

Além disso, esse valor foi colocado conforme a cota média da última emissão, no valor de R$ 105,33. Esse número corresponde a 243% da taxa DI do período. No mesmo período, a cota a mercado foi de R$ 101,88, enquanto o número de cotistas alcançou a marca dos 62.189 investidores.

No mês de novembro, a transação referente ao KNIP11 teve um volume de R$ 223,88 milhões. Esse número equivale a uma média de cerca de R$ 11,19 milhões por dia. O patrimônio líquido do fundo ao final do mês foi de R$ 7,05 bilhões. Esse número equivale a uma cota patrimonial de R$ 99,17.