O Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Índices de Preços (KNIP11), administrado pela Intrag DTVM Ltda, divulgou nesta quarta-feira (3) o seu relatório gerencial do mês de outubro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.

O objetivo do Kinea Índices de Preços (KNIP11) é manter um portfólio dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária. Mas o foco principal, nesse caso, são os Certificados de Recebíveis Imobiliários.

De modo a orientar melhor os investidores, o KNIP11 destacou que a os CRI atrelados à inflação presentes na carteira refletem, de forma aproxima, as variações do indexador IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração de resultados.

Do mesmo, de forma ilustrativa, o fundo aponta que os resultados apurados ao longo do mês de julho e serão distribuídos aos investidores no mês de agosto, refletem a variação do IPCA nos meses de agosto e setembro, que foram, de forma respectiva, de 0,87% e 1,16%.

Com isso, o KNHY11 diz que “a apuração de resultados referente ao mês de novembro (a ser distribuída em dezembro) refletirá as variações do IPCA relativas aos meses de setembro e outubro”.

Portfólio do Kinea Índices de Preços

O gestor do KNIP11, Kinea Investimentos Ltda., destacou que ao final de outubro, o fundo tinha alocação em ativos-alvo que correspondem a 99,6% do seu patrimônio. A parte restante de 0,4%, está em instrumentos de caixa. Importante destacar que esses 99,5% se referem a 98,3% em CRIs, 1,3% em FII e caixa de 0,4%.

Ao final do mês de outubro, o volume de transações feitas pelo KNIP11 em novos ativos tinham um volume total de R$ 175,62 milhões. Na alocação por setor, as 5 maiores posições do KNIP11 são:

  1. Escritórios - 37,8%;

  2. Logístico - 22,7%;

  3. Shoppings - 22,0%;

  4. Residencial - 10,8%;

  5. Pulverizado - 3,7%;

  6. Outros - 2,6%;

  7. Caixa - 0,4%.

Nos gráficos a seguir, além da divisão setorial, também é possível ver a alocação por instrumento e por indexador:

KNIP11 anuncia relatório gerencial do mês de outubro de 2021

Resultados e rendimentos do KNIP11

O KNIP11 vai distribuir dividendos referentes ao mês de outubro no dia 12 de novembro de 2021. O valor é de R$ 1,40 por cota e teve uma rentabilidade de 1,33%, isenta de imposto de renda para as pessoas físicas.

Além disso, esse valor foi colocado conforme a cota média da última emissão, no valor de R$ 105,33. Esse número corresponde a 277% da taxa DI do período. No mesmo período, a cota a mercado foi de R$ 102,59, enquanto o número de cotistas alcançou a marca dos 59.751 investidores.

No mês de outubro, a transação referente ao KNIP11 teve um volume de R$ 175,62 milhões. Esse número equivale a uma média de cerca de R$ 8,78 milhões por dia. O patrimônio líquido do fundo ao final do mês foi de R$ 5,76 bilhões. Esse número equivale a uma cota patrimonial de R$ 97,40.