O Fundo de Investimento Imobiliário Kinea II Real Estate Equity (KNRE11), administrado por Intrag DTVM e gerido por Kinea Investimentos, divulgou nesta quinta-feira (9) o seu relatório do mês de agosto, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

Segundo o relatório do KNRE11, o fundo está na fase de desinvestimento. Sendo assim, as distribuições que se fizeram são compostas por rendimentos e devolução de capital. Esses rendimentos não podem ser levados em conta para cálculo de yield. Do mesmo modo, também não são considerados para se definir preço de compra das cotas no mercado secundário.

O fundo se iniciou em agosto de 2012 e possui uma taxa de administração de 1,0% ao ano. Assim, a taxa de performance está em 20% do que exceder o IPCA + 6% ao ano. O vencimento do fundo se dará em agosto de 2021 e possui hoje quase 18,55 milhões de cotas emitidas.

Uma convocação para a assembleia dos cotistas para deliberação a respeito de prorrogar o prazo de vencimento do fundo para agosto de 2023 foi aprovada. Essa prorrogação do KNRE11 tem o intuito de “viabilizar a finalização dos investimentos ativos na carteira do fundo, com a redução da taxa de gestão”, explicou o fundo.

Portfólio do Kinea II Real Estate Equity

O KNRE11 comercializou 14 salas no Cidade Viva Offices, assim como 4 unidades no La Provence. Atualmente, se tem 96% das unidades vendidas. Do mesmo modo, se tem 100% de suas obras concluídas. Acompanhe detalhes da posição de estoque do fundo através da tabela a seguir:

KNRE11 atualiza sua fase de desinvestimento para agosto de 2021

No mês de julho se teve a comercialização de 5.373 unidades na cidade de São Paulo. Se teve assim um número 24% maior que as vendas de julho de 2020. No mesmo período, se teve o lançamento de 6.934 unidades, o que representa 165% do número em julho do ano passado.

Nesse sentido, o KNRE11 destacou que nos últimos 12 meses se comercializou 65.487 unidades, o que é 39% a mais que o resultado anterior. Nesse mesmo intervalo de tempo, 81.827 unidades foram lançadas, que é 54% a mais que o número do resultado anterior.

Resultado e rendimento do KNRE11

O patrimônio líquido do KNRE11 atingiu a marca de quase R$ 37,51 milhões, de modo que o valor patrimonial da cota é de R$ 2,02. Ainda detalhando esses rendimentos, a distribuição de capital principal em julho foi de R$ 6,446 milhões, ou seja, R$ 0,35 por cota, além de R$ 0,03 por cota em dividendos, que foi a última distribuição de resultados do fundo.

O KNRE11 diz que a expectativa do fundo é que a rentabilidade continue em 4% ao ano. Apesar disso, o Kinea II Real Estate Equity permanece “monitorando os efeitos que a pandemia possa ter sobre os empreendimentos do fundo e, caso o cenário se prolongue, não está descartada uma nova revisão na rentabilidade”.