MCCI11 divulga relatório gerencial do mês de janeiro de 2022
O Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de janeiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do MCCI11 é alcançar rendimento e ganho de capital para seus investidores por meio da compra de CRI. O Mauá Capital Recebíveis Imobiliários deve investir no mínimo 67% de seu patrimônio nesse tipo de ativo.
A taxa de gestão do fundo é de 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido, enquanto a taxa de administração é de 0,20% ao ano sobre o PL. No mês de dezembro de 2021 o fundo fez novas integralizações em CRIs já existentes do portfólio, no montante de R$ 3,9 milhões e remuneração média de IPCA + 7,4%. O fundo também adquiriu 2 FIIs de CRI no montante de R$ 20,0 milhões.
Portfólio do Mauá Capital Recebíveis Imobiliários
Com as alocações feitas no mês, o fundo ficou com 100% do patrimônio líquido alocado em ativos alvo. O fundo possui no total 29 CRIs e 13 Fundos de CRI. A parcela do patrimônio alocada em CRI tem uma taxa média ponderada de Inflação + 7,0%, que representa 92% do fundo e CDI + 3,7%, que representa 7% do fundo.
Na distribuição por segmento, o MCCI11 está alocado da seguinte forma:
- Comercial – 45%;
- Logístico – 28%;
- Residencial – 15%;
- Varejo Essencial – 7%;
- Hotel – 4%;
- Loteamento – 1%.
Por localidade, 72% do portfólio do fundo está em SP. Os demais percentuais estão distribuídos em:
- Sudeste – 10%;
- Centro-oeste – 7%;
- Distrito Federal – 7%;
- Sul – 4%;
- Norte – 0,20%.
Por indexador, o portfólio do MCCI11 distribui conforme o gráfico abaixo:
Resultados e rendimentos do MCCI11
A distribuição do MCCI11 referente a dezembro de 2021 foi de R$ 1,00 por cota, que corresponde a dividend yield anualizado de 12,3%, levando em conta o preço de fechamento do mês em R$ 102,95.
O total de receita do MCCI11 no mês de dezembro foi de cerca de R$ 14,57 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 2,67 milhões. Por conta disso, o rendimento final mensal foi de R$ 9,66 milhões. O patrimônio líquido atingiu R$ 1,216 bilhão, que corresponde a R$ 97,92 por cota. O número de cotistas alcançou a marca dos 73.022 investidores.
No mês de dezembro de 2021, o MCCI11 alocou o montante de R$ 185 milhões em FIIs de CRIs. A relevância do Mauá Capital High Yield nesse tipo de alocação corresponde a 39% das posições em FIIs do MCCI11. A compra do MCHY11 foi feita ao preço de R$100,00 por cota, enquanto se viu as negociações no secundário no valor de cerca de R$ 120 por cota.
O restante da carteira de FIIs de CRI está alocada em outros 12 FIIs, que são
- CVBI11;
- CPTS11;
- FLCR11;
- SNCI11;
- RBRR11;
- MORC11;
- EQIR11;
- GAME11;
- BIME11;
- XPCI11;
- ARCT11.
As partes das alocações do MCCI11 é feita com as ofertas 476. Assim, se busca oportunidades em novos fundos com gestão promissora e que tragam pulverização de risco e potencial de upside no médio prazo.
