O Fundo de Investimento Imobiliário Mogno CRI High Grade (MGCR11), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, divulgou nesta quarta-feira (14) o seu relatório gerencial do mês de junho, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O objetivo do MGCR11 é a compra de certificados de recebíveis imobiliários focado em estruturas high grade. Nesse sentido, se busca principalmente uma composição das garantias reais e nível de colaterais. Assim, o Mogno CRI High Grade tem o intuito de aproveitar algumas oportunidades de mercado e distorções de preço.

Sobre o panorama do mercado, o fundo lembrou que a proposta de cobrança de imposto de renda sobre fundos imobiliários causou forte impacto. Por conta disso, o IFIX teve uma queda de 2,19%, enquanto o Ibovespa teve alta de 0,46%. No entanto, o mês de julho teve a revisão do governo para a reforma que remove essa pauta, o que ocasionou a boa recuperação dos FIIs.

Portfólio do Mogno CRI High Grade

No que se refere a estratégia de alocação de CRIs do MGCR11, se realizaram as 3 seguintes movimentações no mês de junho:

  1. Venda de 10 milhões do CRI da Via Varejo;
  2. Resgate antecipado de 4,5 milhões do CRI de Rumo, que trouxe um prêmio de 2%;
  3. Compra de 3 séries do CRI do OBA Hortifruti, no valor total de R$ 15 milhões.

Na estratégia de alocação de FIIs, as principais movimentações que se realizaram foram:

  • Aquisição de 2 milhões de CPTS11;
  • Compra de 2 milhões de KNCR11;
  • Venda de 2,5 milhões de VGIR11;
  • Venda de 2,3 de 143 mil de IRDM11.

Na alocação por estratégia, cerca de 72,16% do patrimônio líquido do MGCR11 está em CRIs. Do mesmo modo que o FIIs representa 25,6%, enquanto em caixa foi de 2,23%. Na alocação por indexador, na porcentagem de CRIs, é de 88,25% em IPCA+ e CDI+ é de 11,75%.

Na alocação por segmento, a carteira do fundo se distribui em:

  • Residencial - 29,58%;
  • Varejo - 27,61%;
  • Logística - 15,98%;
  • Hospitalar - 10,79%;
  • Hotelaria - 10,3%;
  • Shopping - 3,07%;
  • Corporativo - 2,67%.

MGCR11 anuncia resultados em relatório gerencial do mês de junho

Resultados e rendimentos do MGCR11

A receita total do Mogno CRI High Grade no mês de junho foi de R$ 1,034 milhão, enquanto as despesas foram de R$ 212 mil. O resultado do fundo no período foi de R$ 922 mil, enquanto a distribuição total foi de R$ 1,12 milhão, que representa cerca de R$ 0,79 por cota.

Além disso, o MGCR11 também permite o investimento em FIIs de CRI, desde que esteja em alinhamento com o fundo. O início do fundo ocorreu em 6 de outubro de 2020 e a taxa de gestão é de 0,70% ao ano sobre o valor patrimonial do fundo. Já a taxa de administração é de 0,20% ao ano sobre o valor patrimonial do fundo.

O patrimônio líquido do MGCR11 foi de cerca de R$ 134,88 milhões, enquanto o valor da cota patrimonial é de R$ 94,83, em meio a 1.422.304 cotas emitidas. O número de cotistas do fundo atingiu 1.780 investidores e o dividendo no mês foi de R$ 0,789.