O fundo imobiliário MXRF11 encerrou agosto de 2026 com resultado de R$ 53,198 milhões, avanço de 25,7% sobre o mês anterior. As receitas alcançaram R$ 57,273 milhões no período, enquanto as despesas operacionais somaram R$ 4,075 milhões.
A distribuição totalizou R$ 56,721 milhões, valor acima do resultado apurado no mês, com pagamento de R$ 0,10 por cota. Os rendimentos foram creditados em 15 de setembro de 2026 aos investidores que possuíam cotas ao término do pregão de 31 de agosto.
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Sobre a cotação de fechamento de R$ 9,28 apresentada no relatório, os dividendos do MXRF11 representaram um dividend yield mensal de aproximadamente 1,08%.
Segundo a gestão, a distribuição correspondeu a 98,50% do CDI no período, já considerando a isenção tributária, chegando a 115,88% do CDI após o gross-up de 15%.
Os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas dentro das condições da legislação.
As aquisições de CRIs do MXRF11
A carteira do fundo imobiliário MXRF11 passou por diferentes movimentações em agosto, com novas aquisições, reforço de posições e vendas parciais de CRIs.
Entre as maiores alocações, o fundo aumentou em R$ 141 milhões a exposição ao CRI Uberlândia Refrescos e destinou outros R$ 100 milhões ao CRI Mateus TRX CDI, além de aportes adicionais de R$ 18 milhões no CRI Q2 Direcional e de R$ 10 milhões no CRI JK Square.
A carteira recebeu ainda três novas operações. O FII MXRF11 comprou R$ 130 milhões do CRI Leroy Obramax, a IPCA + 8,025% ao ano, R$ 43,9 milhões do CRI MPD Figueira Leopoldo, a CDI + 2,00% ao ano, e R$ 18 milhões do CRI Cyrela Guerini, a CDI + 4,75% ao ano, papel no qual o fundo aplicou mais R$ 41 milhões em setembro, segundo atualização do próprio relatório.
Em paralelo, o fundo fez vendas parciais nos CRIs Uberlândia Refrescos, Por do Sol, B32, FS Infra, ArcelorMittal e FGR.
Na distribuição setorial da carteira de CRIs, o segmento residencial concentrava 27,60% das posições, seguido pelo varejo alimentício, com 16,85%, e pelo varejo, com 16,02%.
Em meio ao cenário de juros elevados, a gestão do fundo segue acompanhando a situação das empresas emissoras do portfólio, com atenção à estrutura financeira, aos balanços e aos possíveis efeitos do custo da dívida sobre as companhias do MXRF11.
