O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11), administrado pelo Banco Ourinvest S.A., divulgou o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11) é um fundo de investimento imobiliário que se constitui na forma de condomínio fechado. O objetivo do fundo é adquirir ativos financeiros, com uma prioridade maior para cotas de outros fundos de investimento imobiliário.

Em novembro o fundo fez uma pequena redução da posição em alguns fundos com realização de prejuízo, que foram:

  • KNRI11 (Corporativo);

  • VTLT11 (Logísitico);

  • MCCI11 (CRI);

  • CVBI11 (CRI).

Este prejuízo, segundo o OUFF11, se equilibrou com a venda de GALG11, do segmento logístico, DEVA11, do segmento de CRI e VSLH11, também do setor de CRI, com

ganho de capital.

Além disso, se fez um giro da posição de VRTA11, com participação da oferta, possibilitando assim a diminuição do preço médio de compra desse ativo. No mês de novembro, o OUFF11 comprou cotas de SPVJ11 (Varejo), APTO11 (Residencial) e VISC11 (Shopping). Importante destacar que os dois primeiros foram feitos no primário e o último no secundário.

Portfólio do Ourinvest Fundo de Fundos

O OUFF11 terminou novembro com 99,3% da alocação de seus ativos em FIIs, enquanto que se teve 0,7% em caixa e equivalentes. Importante considerar que da posição em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), o fundo continua com as principais posições em fundos do tipo:

  • CRI - 32,0%;

  • Logística - 23,0%;

  • Lajes corporativas - 20,0%;

  • Diversificados - 14,0%;

As principais posições em FIIs são:

  • OUJP11 - 5,0%;

  • GALG11 - 4,8%;

  • JPPA11 - 4,6%;

  • SALI11 - 4,6%;

  • SPVJ11 - 4,3%;

  • PVBI11 - 4,1%;

  • JSRE11 - 4,1%;

OUFF11 anuncia resultado e rendimento do mês de novembro

Resultados e rendimentos do OUFF11

A data de constituição do Ourinvest Fundo de Fundos é 11 de junho de 2018 e até então, acumulou 8.803 cotistas. O número de cotas emitidas pelo fundo até agosto foi 1.814.336. O patrimônio líquido do fundo é de quase R$ 144,26 milhões.

Assim, a cota a mercado do OULG11 passou para R$ 63,60 ao final de novembro de 2021. No mesmo período, a cota patrimonial foi para R$ 75,70. A receita total do fundo em novembro de 2021 foi de quase R$ 1,23 milhão, dos quais a maior parte vem de rendimento de FIIs. A parte minoritária dessa receita total vem através da receita financeira e ganho de capital.

As despesas totais do Ourinvest Logística alcançaram no mês de novembro de 2021 a marca de quase R$ 91,16 mil, sendo que a maior parte dessa despesa é com taxa de administração. No ano, a despesa do fundo acumula quase R$ 921,3 mil.

O resultado obtido em novembro pelo OULG11 foi de cerca de R$ 1,138 milhão, acumulando assim em 2021 um montante de quase R$ 12,94 milhões. O resultado por cota no mês foi de R$ 0,63 enquanto em 2021 foi de R$ 7,13.