O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11), administrado pelo Banco Ourinvest S.A., divulgou nesta sexta-feira (22) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11) é um fundo de investimento imobiliário que se constitui na forma de condomínio fechado. O objetivo do fundo é adquirir ativos financeiros, com uma prioridade maior para cotas de outros fundos de investimento imobiliário.

Em outubro o fundo seguiu com “uma pequena redução da exposição do fundo ao segmento corporativo com a venda de parte da posição de TEPP e KNRI com realização de prejuízo”. O fundo acrescenta ainda que o prejuízo em questão se equilibrou pela venda de ALZR11, GALG11 e DEVA11, que trouxeram ganho de capital.

Importante destacar que a venda de DEVA proporcionou um giro da posição dele ativo na carteira, através da entrada na 5ª emissão e venda com ganho de capital. Em relação as aquisições do OUFF11 durante este outubro, o fundo comprou cotas de BLMG11, VISC11, DEVA11 e SPVJ11.

Portfólio do Ourinvest Fundo de Fundos

O OUFF11 terminou outubro com 98,9% da alocação de seus ativos em FIIs, enquanto que se teve 1,1% em caixa e equivalentes. Importante considerar que da posição em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), o fundo continua com as principais posições em fundos do tipo:

  • Fundos de CRI - 32,6%;

  • Logística - 23,7%;

  • Lajes corporativas - 20,3%;

  • Diversificados - 14,5%;

As principais posições em FIIs são:

  • OUJP11 - 5,1%;

  • GALG11 - 4,7%;

  • JPPA11 - 4,4%;

  • SALI11 - 4,4%;

  • PVBI11 - 4,1%;

  • JSRE11 - 4,1%;

  • AIEC11 - 4,0%.

OUFF11 anuncia resultado e rendimento do mês de outubro

Resultados e rendimentos do OUFF11

A data de constituição do Ourinvest Fundo de Fundos é 11 de junho de 2018 e até então, acumulou 8.806 cotistas. O número de cotas emitidas pelo fundo até agosto foi 1.814.336. O patrimônio líquido do fundo é de quase R$ 144,26 milhões.

Assim, a cota a mercado do OULG11 passou para R$ 66,70 ao final de outubro de 2021. No mesmo período, a cota patrimonial foi para R$ 79,51. A receita total do fundo em outubro de 2021 foi de quase R$ 1,233 milhão, dos quais a maior parte vem de rendimento de FIIs. A parte minoritária dessa receita total vem através da receita financeira e ganho de capital.

As despesas totais do Ourinvest Logística alcançaram no mês de setembro de 2021 a marca de quase R$ 96 mil, sendo que a maior parte dessa despesa é com taxa de administração. No ano, a despesa do fundo acumula quase R$ 734 mil.

O resultado obtido em outubro pelo OULG11 foi de cerca de R$ 1,137 milhão, acumulando assim em 2021 um montante de quase R$ 11,8 milhões. O resultado por cota no mês foi de R$ 0,63 enquanto em 2021 foi de R$ 6,48.