O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11), administrado pelo Banco Ourinvest S.A., divulgou nesta sexta-feira (22) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11) é um fundo de investimento imobiliário que se constitui na forma de condomínio fechado. O objetivo do fundo é adquirir ativos financeiros, com uma prioridade maior para cotas de outros fundos de investimento imobiliário.

No mês de setembro se teve uma diminuição no OUFF11 sobre o segmento corporativo, através da venda de parte da posição dos fundos RCRB11 e KNRI11. Essa venda, por sua vez, acabou trazendo um prejuízo ao fundo, que acabou sendo equilibrado com a venda de ganho de capital no caso do HGRU11 e GALG11.

No mês de setembro o Ourinvest Fundo de Fundos comprou as cotas do KNIP11, que é do segmento de CRI, VISC11 do segmento de shopping, além de SPVJ11, que pertence ao setor de varejo. A receita recorrente por cota do fundo foi de cerca de R$ 0,65. Assim, a reserva acumulada fechou o mês em R$ 0,35 por cota.

Portfólio do Ourinvest Fundo de Fundos

O OUFF11 terminou setembro com 98,2% da alocação de seus ativos em FIIs, enquanto que se teve 1,8% em caixa e equivalentes. Importante considerar que da posição em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), o fundo continua com as principais posições em fundos do tipo:

  • Fundos de CRI - 31,9%;

  • Logística - 23,3%;

  • Lajes corporativas - 21,2%;

  • Diversificados - 14,3%;

As principais posições em FIIs são:

  • OUJP11 - 4,9%;

  • GALG11 - 4,7%;

  • JSRE11 - 4,4%;

  • SALI11 - 4,3%;

  • AIEC11 - 4,3%;

  • JPPA11 - 4,2%;

  • PVBI11 - 3,9%.

OUFF11 anuncia resultado e rendimento do mês de setembro

Resultados e rendimentos do OUFF11

A data de constituição do Ourinvest Fundo de Fundos é 11 de junho de 2018 e até então, acumulou 8.837 cotistas. O número de cotas emitidas pelo fundo até agosto foi 1.814.336. O patrimônio líquido do fundo é de quase R$ 147,26 milhões.

Assim, a cota a mercado do OULG11 passou de R$ 74,10 no mês de agosto para R$ 71,20 em setembro de 2021. No mesmo período, a cota patrimonial passou de R$ 82,90 para R$ 81,20. A receita total do fundo em setembro de 2021 foi de quase R$ 1,187 milhão, dos quais a maior parte vem de rendimento de FIIs. A parte minoritária dessa receita total vem através da receita financeira e ganho de capital.

As despesas totais do Ourinvest Logística alcançaram no mês de setembro de 2021 a marca de quase R$ 84 mil, sendo que a maior parte dessa despesa é com taxa de administração. No ano, a despesa do fundo acumula quase R$ 734 mil.

O resultado obtido em setembro pelo OULG11 foi de cerca de R$ 1,1 milhão, acumulando assim em 2021 um montante de quase R$ 10,66 milhões. O resultado por cota em setembro foi de R$ 0,61 enquanto em 2021 foi de R$ 5,88.