O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11), administrado pelo Banco Ourinvest S.A., divulgou nesta terça-feira (22) o seu relatório gerencial do mês de maio, no qual descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11) é um fundo de investimento imobiliário que se constitui na forma de condomínio fechado. O objetivo do fundo é adquirir ativos financeiros, com uma prioridade maior para cotas de outros fundos de investimento imobiliário.

No mês de maio o OUFF11 teve uma diminuição na exposição em fundos que fossem dos segmentos de lajes corporativas, como o HGRE11. Outra redução foi no segmento de shoppings, que são HGBS11, VISC11 e HSML11.

Vale destacar que essas operações deram prejuízo, com excessão do VISC11 que trouxe um ganho pequeno, assim como no caso da venda de posições no fundo DEVA11. Sendo assim, a receita recorrente do OUFF11 por cota foi de cerca de R$ 0,55. Do mesmo modo que a reserva acumulada terminou o mês em R$ 0,28 por cota.

Portfólio do Ourinvest Fundo de Fundos

O Ourinvest Fundo de Fundos teve como principais movimentações do mês de maio a venda de ativos que totalizam cerca de R$10,0 milhões. Nas entradas em ofertas primárias, o montante resultou em cerca de R$ 5,0 milhões e as compras de ativos no secundário foi de R$ 6,9 milhões.

O OUFF11 terminou maio com 98,6% da alocação de seus ativos em FIIs, enquanto que se teve 1,4% em caixa e equivalentes. Importante considerar que da posição em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), o fundo continua com as principais posições em fundos do tipo:

  • Papel - 32%;
  • Logística - 25%;
  • Lajes corporativas - 20%;
  • Diversificados - 17%;
  • Varejo - 4%;
  • Caixa e Equivalentes - 1%.

OUFF11 diminui exposição em fundos de shopping no mês de maio

As principais posições em FIIs são:

  1. GALG11 - 5,9%;
  2. OUJP11 - 5,2%;
  3. JSRE11 - 4,6%;
  4. AIEC11 - 4,3%;
  5. JPPA11 - 4,1%;
  6. PVBI11 - 4,0%;
  7. SALI11 - 4,0%.

Resultados e rendimentos do OUFF11

A data de constituição do Ourinvest Fundo de Fundos é 11 de junho de 2018 e até então, acumulou 8.269 cotistas. O número de cotas emitidas pelo fundo até maio foi 1.814.336. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 158,99 milhões.

Assim, a cota a mercado do OULG11 passou de R$ 82,80 no mês de abril para R$ 83,10 em maio de 2021. No mesmo período, a cota patrimonial passou de R$ 89,40 para R$ 87,60. A receita total do fundo em maio de 2021 foi de quase R$ 338,8 mil, dos quais a maior parte vem de rendimento de FIIs. A parte minoritária dessa receita total vem através da receita financeira.

As despesas totais do Ourinvest Logística alcançaram no mês de maio de 2021 a marca de quase R$ 82 mil, sendo que a maior parte dessa despesa é com taxa de administração. No ano, a despesa do fundo acumula R$ 396,5 mil.

O resultado obtido em maio pelo OULG11 foi de cerca de R$ 256,8 mil, acumulando assim em 2021 um montante de quase R$ 5,82 milhões. O resultado por cota em maio foi de R$ 0,14, enquanto em 2021 foi de R$ 3,21.