O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11), administrado pelo Banco Ourinvest S.A., divulgou nesta quarta-feira (22) o seu relatório gerencial do mês de agosto, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11) é um fundo de investimento imobiliário que se constitui na forma de condomínio fechado. O objetivo do fundo é adquirir ativos financeiros, com uma prioridade maior para cotas de outros fundos de investimento imobiliário.

No mês, o OUFF11 aumentou sua exposição ao setor hoteleiro, através da compra de cotas no mercado primário do MGHT. Além disso, o fundo teve uma diminuição de sua participação do fundo em lajes corporativas. Essa redução ocorreu após venda dos fundos RCRB e TEPP.

Do mesmo modo, as operações que tiveram prejuízo acabaram sendo minimizados pela venda de posições com ganho de capital, como no caso do DEVA (CRI), GALG (Logística) e HGRU (Varejo), assim como na venda de direitos de preferência. Durante o agosto o fundo também comprou cotas no mercado primário do fundo BICE (CRI), HGLG (Logística), IRDM (CRI) e SPVJ (Varejo).

Portfólio do Ourinvest Fundo de Fundos

O OUFF11 terminou agosto com 99,0% da alocação de seus ativos em FIIs, enquanto que se teve 1,0% em caixa e equivalentes. Importante considerar que da posição em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), o fundo continua com as principais posições em fundos do tipo:

  • Fundos de CRI - 31,5%;
  • Logística - 23,7%;
  • Lajes corporativas - 21,8%;
  • Diversificados - 14,6%;

As principais posições em FIIs são:

  • GALG11 - 5,1%;
  • OUJP11 - 4,9%;
  • JSRE11 - 4,4%;
  • JPPA11 - 4,3%;
  • PVBI11 - 4,2%;
  • SALI11 - 4,2%;
  • AIEC11 - 4,2%.

OUFF11 anuncia resultado e rendimento do mês de agosto

Resultados e rendimentos do OUFF11

A data de constituição do Ourinvest Fundo de Fundos é 11 de junho de 2018 e até então, acumulou 8.943 cotistas. O número de cotas emitidas pelo fundo até agosto foi 1.814.336. O patrimônio líquido do fundo é de quase R$ 150,42 milhões.

Assim, a cota a mercado do OULG11 passou de R$ 80,80 no mês de julho para R$ 74,10 em agosto de 2021. No mesmo período, a cota patrimonial passou de R$ 86,40 para R$ 82,90. A receita total do fundo em agosto de 2021 foi de quase R$ 1,11 milhão, dos quais a maior parte vem de rendimento de FIIs. A parte minoritária dessa receita total vem através da receita financeira.

As despesas totais do Ourinvest Logística alcançaram no mês de agosto de 2021 a marca de quase R$ 85,4 mil, sendo que a maior parte dessa despesa é com taxa de administração. No ano, a despesa do fundo acumula quase R$ 650 mil.

O resultado obtido em agosto pelo OULG11 foi de cerca de R$ 959 mil, acumulando assim em 2021 um montante de quase R$ 9,56 milhões. O resultado por cota em agosto foi de R$ 0,53 enquanto em 2021 foi de R$ 5,27.