OUJP11 anuncia resultado e dividendo do mês de agosto de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest JPP (OUJP11), administrado pela Finaxis CTVM S/A, divulgou nesta terça-feira (10) o seu relatório gerencial do mês de julho, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do OUJP11 é de que se possa adquirir até 100% do patrimônio líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) que tenham uma classe única ou seniores. Além disso, até 15% do seu patrimônio líquido pode ser alocado em CRI de classe subordinada.
O OUJP11 se constituiu através do instrumento de constituição do Ourinvest JPP Fundo De Investimento Imobiliário – FII. A celebração desse instrumento se deu em 25 de julho de 2016. A taxa de administração e gestão do fundo foi de 1,05% ao ano.
Portfólio do Ourinvest JPP
A carteira do OUJP11 continuou adimplente em suas obrigações e chegou ao final de agosto com 82,0% dos investimentos alocados em ativos imobiliários. Dessa parcela, 81,0% em CRI e 1,0% em FII. O saldo de 18,0% estava alocado em instrumentos de caixa.
O fundo avança no processo de alocação dos recursos provenientes da 4ª emissão de cotas, encerrada em 28 de abril, quando se captou R$ 97,3 milhões. No período de seis meses entre a liquidação do direito de preferência e o final de agosto, se alocou R$ 105,5 milhões em 14 operações. Desse modo, se tem 73% à taxa média ponderada de inflação+7,2% e 27% à taxa média ponderada de CDI+3,7%.
Em classe por ativo, o portfólio do OUJP11 se distribui da seguinte forma:
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CRI – 81%;
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RF – 18%;
Por setor, a alocação ocorre da seguinte forma:
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Incorporação – 37%;
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Outros – 19%;
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Logística – 14%;
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Loteamento – 14%;
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Shopping – 11%;
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Têxtil – 5%.
Em relação ao tipo de investimento, a carteira do OUJP11 fica:
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Corporativo – 63%;
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BTS/aluguel – 24%;
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Shopping – 7%;
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Pulverizado – 6%.
Resultados e rendimentos do OUJP11
A distribuição de rendimentos do OUJP11 no mês de agosto, com um pagamento feito em setembro, foi de R$ 0,90 por cota. Além disso, o rendimento do mês junto com a valorização de 0,20% da cota patrimonial, trouxe um retorno total de 0,67% no mês.
A receita total do Ourinvest JPP no mês de agosto foi de R$ 4,2 milhões. Enquanto isso, a despesa foi de quase R$ 375 mil. Já o resultado foi de R$ 3,82 milhões. A quantidade de cotas do fundo é 3.252.384 e o resultado por cota foi de R$ 1,18.
O patrimônio líquido do OUJP11 até o final de agosto foi de R$ 336,4 milhões. Já o número de cotistas alcançou a marca dos 20.784. O patrimônio por cota foi de R$ 103,23, com uma variação no mês de -0,20%. O dividend yield do fundo foi de 0,87% e o retorno total de 0,67%.
