Em relatório gerencial apresentado aos cotistas nesta última terça-feira (6), a gestão do Ouroinvest JPP FII (OUJP11) comunicou sobre o desempenho do fundo no mês de junho. Também, a gestora JPP Capital informou resultados e rendimentos, além de detalhar os investimentos do mês.  

O rendimento referente ao mês de junho, com pagamento em julho, foi de R$ 0,83 por cota. Confira na tabela abaixo:

OUJP11

A gestão disse que o resultado foi impactado por fatos não recorrentes, sobretudo, por meio da venda de posição residual em ativo e prêmio de pré-pagamento. Só esse fator contribuiu com o equivalente a R$ 0,09/cota, além da distribuição do saldo de lucros retidos de R$ 0,14/cota. 

Desta forma, o rendimento de junho, combinado à valorização de 0,23% da cota patrimonial, proporcionou retorno total de 1,04% no mês de junho. 

Sobre a carteira de investimentos do fundo

A carteira do fundo segue adimplente em suas obrigações. No fim do mês passado, ela estava com 83,1% dos investimentos alocados em ativos imobiliários, sendo 82,1% em CRI e 1,0% em FII. Além disso, a JPP Capital destacou que o “saldo de 16,9% estava alocado em instrumentos de caixa. Em junho, direcionamos R$ 30,4 milhões para novas operações de CRI”. 

O fundo ainda não alocou todos os recursos captados na 4ª emissão de cotas do OUJP11, que foi finalizada em abril. Na emissão, foram subscritas 968.703 cotas, com a captação de R$ 97,3 milhões. 

Atualmente, o fundo possui R$ 32,3 milhões em operações aprovadas pelo comitê de investimentos, com liquidação prevista para os próximos 45 dias. Estas operações contribuirão, de acordo com a gestão, “para a elevação da taxa média de remuneração e maior diversificação setorial da carteira”. 

Observe o perfil dos ativos investidos pelo OUJP11:

OUJP11

Principais movimentações da carteira

Em junho, o OUJP11 realizou a compra de R$ 30,4 milhões em duas operações, além do pagamento antecipado por decisão do devedor de R$ 2,4 milhões do CRI Rio Ave. 

Foi investido R$ 21,2 milhões do CRI Lote 5 III, uma operação com prazo médio de 5,5 anos e remuneração de IPCA+9,0%, lastreada em Créditos Imobiliários decorrentes de CCB emitida pela Lote 5, “que utilizará os recursos para o desenvolvimento de quatro empreendimentos no estado de SP”. 

A outra operação se refere à alocação de R$ 9,2 milhões da série sênior de um CRI Pulverizado, que tem prazo médio de 5 anos e remuneração de IPCA+6,5%. A operação é lastreada por CCI representativa de contratos de comercialização de imóveis desenvolvidos pelas incorporadoras Helbor, Setin, Grupo Godoi e Ekko. 

Conheça o OUJP11

O Ouroinvest JPP FII é um fundo de papel Fundo que poderá adquirir até 100% do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe única ou seniores e até 15% do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe subordinada. 

Desta forma, o fundo em questão possui patrimônio líquido de R$336 milhões e tem aproximadamente 3.252.384 cotas emitidas. 

Por fim, para quem deseja investir no OUJP11, o valor patrimonial da sua cota é de R$103,01, sendo sua taxa de administração 1,05%a.a.