O Fundo de Investimento Imobiliário Pátria Edifícios Corporativos (PATC11), administrado pelo Banco Modal S.A., divulgou nesta sexta-feira (25) o seu relatório gerencial do mês de junho, no qual descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.

O objetivo do PATC11 é alcançar renda e ganho de capital por meio da escolha, compra e administração ativa de um portfólio de edifícios de escritórios de alta qualidade, ou seja, do tipo A/A+. Esses edifícios se localizam nas maiores cidades do país, com uma exposição principal na cidade de São Paulo.

O início das atividades do Pátria Edifícios Corporativos foi em 2 de abril de 2019. A partir de janeiro de 2022, a taxa de administração e gestão do fundo será de 1,165%. O começo do mês de junho teve grandes movimentações na bolsa brasileira. Nesse período, o IBOV alcançou a maior alta histórica, ultrapassando os 131 mil pontos pela primeira vez.

Com a ideia de se ter uma retomada da economia e entrada de grande fluxo de capital externo, o índice acabou junho com um desempenho positivo de 0,45%, que traz +6,5% no ano de 2021. O índice de fundos imobiliários, que é o IFIX, teve queda de 4,0% no primeiro semestre de 2021.

Portfólio do Pátria Edifícios Corporativos

Até o final de junho o PATC11 tinha 7 imóveis em seu portfólio e 12.294 metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL), o que totaliza um volume avaliado de R$ 238 milhões, que corresponde a 80% de seus recursos totais.

Além disso, o PATC11 tinha R$ 57 milhões em posições de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) de lajes corporativas ao final de junho. Esse montante corresponde a 19% de seus recursos. O fundo ressalta que realizou a venda de parte de sua posição em FIIs táticos para “conduzir aquisições diretas em imóveis”.

A alocação do fundo em percentual de ativos se dá da seguinte forma:

  • Imóveis - 80% - R$ 238 milhões;
  • FIIs - 19% - R$ 57 milhões;
  • Renda Fixa - 1% - R$ 3 milhões.

A distribuição do portfólio do fundo por setor em percentual da receita imobiliária do mês se deu da seguinte forma:

  • Energia - 29%;
  • Artigos para o Lar - 20%;
  • E-commerce - 9%;
  • Tecnologia - 8%;
  • Construção - 8%;
  • Embalagens - 7%;
  • Financeiro - 6%;
  • Seguros - 5%;
  • Telecomunicações - 4%;
  • Recursos humanos - 4%.

PATC11 divulga resultados e portfólio de junho em relatório

Resultados e rendimentos do PATC11

Ao final de junho de 2021, o PACT11 atingiu quase R$ 298,82 milhões em patrimônio líquido, que representa um valor patrimonial da cota de R$ 85,93. Enquanto isso, o valor de mercado é de R$ 231,6 milhões, que corresponde a R$ 66,60, em meio a 3.477.434 de cotas emitidas.

No mês de junho, a receita total do Pátria Edifícios Corporativos alcançou os R$ 1,508 milhão e a despesa de cerca de R$ 245,82 mil. Assim, o resultado do fundo no mês totalizou R$ 1,26 milhão, mas o rendimento que o fundo distribuiu foi de cerca de R$ 1,08 milhão, que é uma média de R$ 0,31 por cota.

A cota do PACT11 terminou o mês de junho na B3 com o valor de R$ 66,60. Além disso, a cota do PATC começou a ter negociações em bolsa “com um desconto equivalente de R$ 14,35”, explica o fundo.  Nesse caso, isso ocorreu depois da amortização de recursos que se aprovou no dia 18 de março de 2021.