A VBI Estate Gestão de Carteiras, gestora do FII VBI Prime Properties (PVBI11), comunicou nesta segunda-feira (20) os resultados do mês de agosto. Também, a gestora deu detalhes sobre reforma em ativo, emissão de cotas e planos para novas aquisições.
O fundo comunicou a distribuição de rendimentos equivalente a R$ 0,56 por cota, que foram pagos no dia 08/09. Esta distribuição representa um dividend yield de 7,1% sobre o preço de fechamento e 6,7% sobre o valor da cota patrimonial. Confira abaixo:
Até o fechamento de agosto, a vacância do PVBI11 estava em 0,1%, com apenas 1% da área da Torre B do JK disponível. A gestora disse que o prazo médio dos contratos é de 7 anos.
Além disso, durante o mês de agosto, o fundo recebeu a totalidade dos recebíveis de sua carteira de CRIs sem possuir qualquer inadimplência.
Reforma do ativo Faria Lima
Com o objetivo de maximizar a receita do Ativo Faria Lima, agregando valor ao imóvel para mantê-lo como um dos melhores empreendimentos da famosa avenida de São Paulo, em outubro de 2020 iniciamos obras de melhoria no ativo.
Em 31/08 as obras do lobby estavam 100% concluídas. Ao longo do mês foi dada continuidade nas obras de retrofit dos elevadores de serviço e desenvolvimento do projeto de retrofit dos bicicletários e vestiários.
Como próximo passo, teremos o upgrade do sistema de acesso. “Esses investimentos visam a modernização do empreendimento, mantendo seu valor e qualidade, como um dos melhores edifícios Triple A da Faria Lima”, destacou a gestora.
Confira abaixo o perfil dos ativos do PVBI11:
Emissão de cotas
Em agosto do PVBI11 fez sua emissão de cotas, com o objetivo captar o montante total de R$ 335 milhões (sem incluir lote adicional).
Neste caso, o preço de subscrição foi de R$ 95,50/cota, já incluindo os custos de distribuição de R$ 0,12/cota.
Entre os vários objetivos da emissão, destacam-se:
- a aquisição da fração ideal de até 25% do imóvel denominado por Torre B JK, com custos de aquisição estimados em aproximadamente R$ 237,8 milhões
- pré-pagamento dos créditos imobiliários que lastreiam os CRIs, denominado “CRI JK”, no valor nominal de R$ 56,0 milhões;
- pagamento da 2ª parcela referente ao preço de aquisição da fração ideal de 50% do edifício denominado de “Union Faria Lima” no valor estimado de R$ 40,5 milhões;
- o restante será destinado para a formação de caixa para o Fundo.
Desconto na taxa de gestão
Porém, se o fundo não conseguir captar o recursos projetado, os recursos líquidos da oferta serão aplicados objetivando, fundamentalmente, auferir rendimentos e/ou ganho de capital por meio do investimento em ativos.
Com essa nova emissão, a gestora decidiu conceder um desconto adicional na taxa de gestão, e com isso, o pagamento da taxa de gestão do PVBI11 entre o encerramento da Oferta até o 12º mês contados do encerramento da oferta está condicionado a distribuição mensal dos cotistas de no mínimo R$ 0,56 por cota.
Conheça o PVBI11
O FII VBI Prime Properties é um fundo imobiliário do tipo tijolo, com o objetivo de rentabilizar no mínimo dois terços do seu patrimônio líquido diretamente em imóveis do segmento corporativo ou comercial, cotas de FIIs e cotas de Fundos de Investimento em participações.
O fundo possui patrimônio líquido de R$971 milhões e tem aproximadamente 46.302 cotistas.
Para quem deseja investir no PVBI11, o valor patrimonial de sua cota é de R$99,94, sendo sua taxa de administração está entre 0,90 e 1,00%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
