RBRF11 informa resultados e investimentos do mês
A gestora RBR Gestão de Recursos do fundo RBR Alpha Multiestratégia Real Estate (RBRF11), anunciou aos cotistas nesta quinta-feira (21), através de relatório gerencial, os resultados do mês de junho. Também, o fundo divulgou seus investimentos e a mudança na sua carteira.
O fundo anunciou a distribuição de rendimentos de R$ 0,60 por cota, o equivalente a dividend yield anualizado de 9,1% a.a. sobre cota mercado no fechamento de junho. Confira abaixo:
Desta forma, o RBFF11 fechou o primeiro semestre de 2021 cumprindo com o guidance de distribuição para o período, neste caso, entre R$0,60 – R$0,80 por cota.
A gestão acredita que após a não inclusão do fim da isenção de impostos dos dividendos dos FIIs, o avanço da vacinação no Brasil e um Banco Central transparente na sua comunicação sobre a política monetária, há motivos para crer em um segundo semestre mais positivo que o primeiro para a indústria de Fundos Imobiliários, destacou a RBR Gestão de Recursos.
Movimentação de investimentos
Na linha de alocações, o fundo executou operações no mercado, somando cerca de R$120 milhões, com destaque nos 3 investimentos, sendo dois CRIs e um FII:
- R$40,6 milhões no CRI GE Barueri: Taxa de IPCA + 6,00% a.a. e duration de 6,9 anos;
- R$40 milhões no CRI Lote 5: Taxa de aquisição de IPCA + 9,00% a.a. + kicker sobre vendas (retorno esperado de 16% a.a.) e duration de 3,3 anos.
- R$ 40 milhões na oferta do FII RBRR11: Taxa média de IPCA + 5,88%, duration médio de 3,5 anos e liquidez diária do FII de cerca de R$ 2,5 milhões.
Confira na tabela abaixo todos os investimentos do mês:
Desta forma, o fundo fecha o mês com cerca de 8% do PL em caixa. Em relação ao mês de julho, a gestão informou que liquidará parcela relevante de uma alocação onde o RBRF11 está posicionado: “um novo fundo do segmento de Residencial para Renda, o que deverá levar o caixa para cerca de 3% do PL”, destacou a gestora.
Por fim, a gestão reforçou que o primeiro semestre foi bastante positivo para o RBRF11, com movimentação de R$ 880 milhões (R$ 545 milhões de investimentos e R$ 335 milhões de vendas). Da mesma forma, o fundo foi constante na distribuição de R$0,60 por cota.
Conheça o RBRF11
O RBR Alpha Multiestratégia Real Estate é um fundo imobiliário do tipo papel, com objetivo de auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de FIIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e outros ativos líquidos ligados ao mercado imobiliário.
Também, o fundo em questão possui patrimônio líquido de R$1,204 bilhão e tem aproximadamente 13.680.770 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no RBRF11, o valor patrimonial de sua cota é de R$88,04, sendo sua taxa de administração de 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou sobre valor de mercado (se o fundo fizer parte do IFIX).
